PDF《常州恒丰特导股份有限公司》

公告编号:2018-011

8 证券代码:836249 证券简称:恒丰特导 主办券商:海通证券 常州恒丰特导股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 常州恒丰特导股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据全国中小企业股份 转让系统有限责任公司《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63号) 的有关规定,编制了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.

一、 募集资金基本情况 经公司第一届董事会第十一次会议和

2017 年第一次临时股东大会审议通过《常州 恒丰特导股份有限公司股票发行方案》 ,公司采用定向发行方式发行人民币普通股 41,890,000 股,每股面值 1.00 元,每股实际发行价格为人民币 1.38 元,其中股权认购 31,159,420 股,股权认购金额 42,999,999.60 元, 现金认购 10,730,580 股, 募集资金总 额为人民币 14,808,200.40 元.本次发行已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具会验字[2017]第0180 号《验资报告》 . 募集资金于

2017 年01 月09 日全部到账,存入募集资金专项账户,开户行:中国 工商银行股份有限公司常州分行营业部,户名:常州恒丰特导股份有限公司,账号: 1105020129000709520,初始存放金额为 14,808,200.40 元. 公司于

2017 年3月2日取得《关于常州恒丰特导股份有限公司关于股票发行股份 登记的函》(股转系统函[2017]836 号).

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 根据有关规定, 公司制定了 《募 集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审 批程序,以保证专款专用. 针对公司

2017 年第一次股票发行,公司与中国工商银行股份有限公司常州分行、 主办券商签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行共同监管.

三、募集资金存放情况 截止

2017 年12 月31 日,公司募集资金专户存放情况如下(附专户银行对账单) 公告编号:2018-011

8 开户银行 银行账号 募集资金 余额 中国工商银行股份 有限公司常州分行 营业部

1105020129000709520 14,808,200.40 14,850,972.27 合计 14,808,200.40 14,850,972.27

四、募集资金实际使用情况 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《股票发行方案》 ,募集资金用途 为:用于购买设备,通过对生产设备的更新,能合理提高设备产能,提高产品合格率, 降低损耗,提高生产效率,缩短订单的制造周期,能进一下增强公司综合盈利能力和市 场竞争力.截止

2017 年12 月31 日,本次募集资金实际使用情况如下: 项目 金额(元)

一、募集资金总额 148,08,200.40 减:发行费用 0.00 加:利息收入扣除手续费净额 42,771.87 合计:募集资金净额 14,850,972.27

二、募集资金使用合计 0.00 购买设备 0.00

三、 截止

2017 年12 月31 日募集资金余额 14,850,972.27

五、募集资金用途变更情况 报告期内,公司不存在变更募集资金使用用途的情况

六、募集资金使用及信息披露中存在的问题 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 指南》 、 《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行) 》 、 《非上市公众公司监管问答― 定向发行

(一) 》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答