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2012 年半年度报告全文

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(二)境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额(元) 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无

(三)扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 项目 金额(元) 说明 非流动资产处置损益 -44,291.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,539,537.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -374,965.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 浙江金磊高温材料股份有限公司

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5 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,691.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 740,135.88 合计 4,154,453.28 -- 公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 减:企业所得税影响数(所 得税减少以 - 表示) 740,135.88 少数股东权益影响额(税后)- 归属于母公司所有者的非经 常性损益净额 4,154,453.28 浙江金磊高温材料股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 √ 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 75,000,000 75% 75,000,000 75,000,000 150,000,000 75%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 75,000,000 75% 75,000,000 75,000,000 150,000,000 75% 其中:境内法人持股 境内自然人持股 75,000,000 75% 75,000,000 75,000,000 150,000,000 75%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份