PDF《山东国创节能科技股份有限公司》

公告编号:2018-012

1 证券代码:871952 证券简称:国创节能 主办券商:开源证券 山东国创节能科技股份有限公司

2017 年关联方为公司提供财务资助暨关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充审议

2017 年的日常性关联交易.

根据公司日常营运需要,缓解公司出现的临时资金压力,公司关 联方滕继国、李晓红在

2017 年持续对公司进行财务资助,公司随借 随还,不计利息.2017 年累计资助共计 4,122.08 万元,年末公司尚 有0.13 万元未予归还.具体情况如下:

1、关联方李晓红给公司提供借款情况: 单位:万元 序号 借款金额 借入日期 归还日期

1 125.78 2016.12 2017.1

2 254.22 2017.1 2017.1

3 47.78 2017.1 2017.2

4 192.22 2017.2 2017.2

5 107.78 2017.2 2017.4

6 25.00 2017.3 2017.4 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-012

2 7 59.70 2017.4 2017.4

8 51.30 2017.4 2017.5

9 39.87 2017.5 2017.5

10 0.13 2017.5 2018.1 合计 903.78 - -

2017 年年末公司尚有 0.13 万元未予归还李晓红.

2、关联方滕继国给公司提供借款情况: 单位:万元 序号 借款金额 借入日期 归还日期

1 266.00 2017.1 2017.5

2 285.00 2017.1 2017.4

3 48.84 2017.1 2017.6

4 220.00 2017.2 2017.6

5 69.16 2017.3 2017.6

6 72.84 2017.3 2017.7

7 142.47 2017.4 2017.7

8 9.49 2017.5 2017.7

9 680.77 2017.5 2017.8

10 52.23 2017.6 2017.8

11 232.41 2017.6 2017.9

12 228.09 2017.7 2017.9

13 55.50 2017.8 2017.9

14 144.50 2017.8 2017.1

15 20.50 2017.9 2017.1

16 239.50 2017.9 2017.11

17 55.00 2017.1 2017.11

18 224.50 2017.11 2017.11

19 82.50 2017.11 2017.12 公告编号:2018-012

3 20 89.00 2017.12 2017.12 合计 3,218.30 - -

2017 年年末公司已全部归还滕继国.

(二)关联方关系概述 李晓红为公司股东,持有公司 1,410,000 股,持股比例 4.27%;

滕继国与李晓红为夫妻关系,也是公司实际控制人之一滕丽红的弟 弟.因此,本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年4月23 日在公司会议室召开第一届董事会第六 次会议,补充审议了《关于补充审议

2017 年关联方为公司提供财务 资助暨关联交易的议案》.同意

3 票,关联董事吴理侃、滕丽红回避 表决,回避表决

2 票,弃权

0 票.该议案需提交

2017 年年度股东大 会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李晓红 山东省昌乐县昌 盛街**号--滕继国 山东省昌乐县昌 盛街**号--

(二)关联关系 李晓红为公司股东,持有公司 1,410,000 股,持股比例 4.27%;

滕继国与李晓红为夫妻关系,也是公司实际控制人之一滕丽红的弟 公告编号:2018-012

4 弟.因此,本次交易构成了公司的关联交易.

三、交易协议的主要内容 根据公司日常营运需要,缓解公司出现的临时资金压力,公司关 联方滕继国、李晓红在

2017 年持续对公司进行财务资助,公司随借 随还,不计利息.2017 年累计资助共计 4,122.08 万元,除0.13 万 元尚未归还给李晓红外,已全部归还. 上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿 达成的,因关联方向公司提供财务资助,未收取利息,有利于公司缓 解临时性资金压力.关联交易价格公允,对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他非关联股东利益情况. 随着公司营收的进一步扩大, 公司也将积极向银行获取更高授信 额度,以减少临时性资金压力和向关联方的借款.