PDF《四川唯鸿生物科技股份公司》

公告编号:2018-054

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4 证券代码:834620 证券简称:四川唯鸿 主办券商:大同证券 四川唯鸿生物科技股份公司 关于公司

2018 年上半年募集资金存放及实际使用情 况的专项报告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的 《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务指南》、 《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务细则(试行)》《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司 融资》 等相关规定, 四川唯鸿生物科技股份公司 (以下简称 "公司" ) 对2018年上半年股票发行募集资金剩余金额的存放与实际使用的基 本情况说明如下:

一、募集资金基本情况

2017 年7月3日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议 通过了《关于的 议案》,2017 年7月19 日公司召开了

2017 年第二次临时股东大会 审议通过了本议案. 本议案中确定公司拟发行股票数量

400 万-600 万股,每股价格为 5.50 元至 7.50 元人民币,发行募集资金总额计不超 过4,875 万元,主要用于补充公司流动资金及设备购买.公司最终确 认收到认购人宁波霆龙投资管理合伙企业(有限合伙)、叶宇超、邢 公告编号:2018-054

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4 新根、孙黎明、周峰、于晖、鲍利君合计认购款 25,800,000 元,每 股价格为

6 元人民币,合计认购

430 万股,缴存于绵阳市商业银行广 元分行(70001300001735)的募集资金专户,并经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)于2017 年8月8日出具《验资报告》(信会师报 字[2017]第ZB50480 号)审验.

2017 年9月11 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具了《关于四川唯鸿生物科技股份公司股票发行登记的函》 (股转系 统[2017]5504 号),对公司本次股份发行的备案申请予以确认,其中 限售股

0 股,不予限售股

430 万股.本次新增股份于

2017 年9月26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.

二、募集资金存放和管理情况 公司股票发行设立了募集资金专项账户,本次募集到的资金,均 按要求汇入到指定专项帐户: 户名:四川唯鸿生物科技股份公司 开户行:绵阳市商业银行广元分行 账号:7000

1300 0017

35 公司按照全国股份转让系统于

2016 年8月8日发布的《挂牌公 司股票发行常见问答

(三) ――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》的规定和公司《募集资金管理办法》的要求 与主办券商、商业银行签署募集资金三方监管协议,严格按照要求存 放管理募集资金, 不存在未取得股票发行登记函之前提前使用本次募 集资金的情形, 符合 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 公告编号:2018-054

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4 的规定.

三、募集资金的实际使用情况 截至

2018 年6月30 日,本次募集资金余额为 4,542.19 元, 主要 用于补充公司流动资金,本次募集资金具体使用情况如下: 项目投入金额(元) 使用用途

一、募集资金总额 25,800,000.00 减:股票发行中介机构费用 50,000.00 加:利息收入 29,950.99