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五、 董事会报告 国投新集能源股份有限公司

2011 年半年度报告

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(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司总体经营业绩 ⑴报告期内, 公司共实现营业收入 398,217.75 万元, 较上年同期增加 49,617.46 万元, 增幅为 14.23%, 其中实现主营业务收入 375,200.21 万元, 较上年同期增加 41,838.12 万元, 增幅为 12.55%;

实现其他业务收入 23,017.54 万元,较上年同期增加 7,779.34 万元,增幅 51.05%. ⑵报告期内,公司共实现利润总额 81,673.77 万元,较上年同期减少 5,488.80 万元, 降幅 6.3%;

实现归属上市公司股东净利润 60,610.00 万元, 较上年同期减少 3,567.88 万元, 降幅为 5.56%;

报告期末,实现每股收益 0.33 元,较上年同期下降 5.71%. ⑶报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额 61,753.58 万元,较上年同期下降 45.99%.

2、公司煤炭主业

2011 年1-6 月份生产经营指标完成情况 报告期内主要生产经营指标对比表

2011 年1-6 月 上年同期 与上年同期相 比(增+、减-) 增幅(%) 项目行次 公司原煤产量(万吨)

1 781.16 782.59 -1.43 -0.18 公司商品煤产量(万吨)

2 710.31 684.4 25.91 3.78 公司商品煤回收率(%)

3 90.93 87.45 3.48 3.98 商品煤销量(万吨)

4 715.8509 666.48 49.3709 7.41 主营业务收入(万元)

5 372,406.22 330,750.42 41655.8 12.59 利润总额(万元)

6 83,297.54 89,519.70 -6,222.16 -6.95 ⑴生产指标完成情况: 报告期内公司累计生产原煤 781.16 万吨, 较上年同期相比减少 1.43 万吨, 降幅 0.18%;

累计生产商品煤 710.31 万吨,较上年同期相比增加 25.91 万吨,增幅 3.78%.商品煤回收 率90.93%.原煤产量减少的主要原因是:公司刘庄煤矿

5 月份停产检修.报告期内,刘庄 煤矿累计生产原煤 398.14 万吨,较上年同期相比减少 31.88 万吨,降幅 7.41%;

累计生产 商品煤 392.30 万吨,较上年同期相比增加 3.41 万吨,增幅 0.88%. 报告期内销售指标完成情况对比表 单位:万吨、万元

2011 年1-6 月2010 年1-6 月 增减(+、-) 增幅(%) 项目销量 收入 销量 收入 销量 收入 销量 收入 电煤 491.86 242,802.44 476.97 230,698.12 14.89 12,104.32 3.12 5.25 非电煤 92.84 53,405.24 89.66 45,577.17 3.18 7,828.07 3.55 17.18 铁运小计 584.70 296,207.68 566.63 276,275.29 18.07 19,932.39 3.19 7.21 地销 131.15 76,198.54 99.85 54,475.13 31.30 21,723.41 31.35 39.88 合计 715.85 372,406.22 666.48 330,750.42 49.37 41,655.80 7.41 12.59 ⑵销售指标完成情况: 国投新集能源股份有限公司

2011 年半年度报告

8 报告期内公司累计销售商品煤 715.85 万吨,较上年同期相比增加 49.37 万吨,增幅为 7.41%;

公司共实现商品煤销售收入 372,406.22 万元, 较上年同期相比增加 41,655.80 万元, 增幅为 12.59%. 报告期内公司累计销售地销煤 131.15 万吨,实现地销煤收入 76,198.54 万元,地销煤 收入占本期全部商品煤销售收入的 20.46%,较上年同期相比地销煤销量增加 31.30 万吨, 增幅 31.35%,收入增加 21,723.41 万吨,增幅 39.88%;

累计销售铁运煤 584.70 万吨,实现 铁运煤销售收入 296,207.68 万元,铁运收入占本期全部商品煤销售收入的 79.54%,较上年 同期相比铁运煤销量增加 18.07 万吨,增幅 3.19%,铁运煤收入增加 19,932.39 万元,增幅 7.21%.其中:累计销售电煤 491.86 万吨,实现电煤销售收入 242,802.44 万元,占本期全 部商品煤销售收入的 65.20%,较上年同期相比电煤销量增加 14.89 万吨,电煤销售收入增 加12,104.32 万元. ⑶成本指标完成情况: 报告期内公司共发生商品煤总成本 291,135.05 万元,单位成本 409.87 元/吨,较上年 同期相比单位成本增加 45.06 元/吨.其中:报告期内单位制造成本 357.30 元/吨,较上年 同期相比增加 40.18 元/吨;