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2017 年半年度财务报告

6 项目 期末余额 期初余额 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,284,008.39 1,091,016.64 其他非流动资产 非流动资产合计 42,695,949.32 47,913,193.91 资产总计 629,709,135.50 476,166,377.28 流动负债: 短期借款 11,000,000.00 48,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,055,913.84 6,424,184.09 应付账款 70,839,306.47 111,456,376.54 预收款项 6,049,978.30 11,533,116.75 应付职工薪酬 14,091,112.04 16,176,982.03 应交税费 24,758,943.34 20,010,987.69 应付利息 15,285.42 73,370.00 应付股利 其他应付款 9,613,475.24 18,749,201.01 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 137,424,014.65 232,424,218.11 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,200,000.00 1,000,000.00 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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7 项目 期末余额 期初余额 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,200,000.00 1,000,000.00 负债合计 140,624,014.65 233,424,218.11 所有者权益: 股本 75,360,000.00 56,520,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 279,699,009.67 70,993,215.27 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,291,037.06 18,291,037.06 未分配利润 115,735,074.12 96,937,906.84 所有者权益合计 489,085,120.85 242,742,159.17 负债和所有者权益总计 629,709,135.50 476,166,377.28 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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3、合并利润表 编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2017 年1-6 月 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 351,994,193.39 333,211,410.19 其中:营业收入 351,994,193.39 333,211,410.19

二、营业总成本 308,948,926.80 298,401,168.40 其中:营业成本 259,072,194.68 244,276,625.43 税金及附加 2,373,520.80 2,570,937.67 销售费用 32,002,458.51 31,660,490.73 管理费用 12,888,095.73 12,064,701.68 财务费用 988,017.58 2,319,367.78 资产减值损失 1,624,639.50 5,509,045.11 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 458,816.60 460,059.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列) 其他收益 288,426.00

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 43,792,509.19 35,270,301.12 加:营业外收入 1,003.23 114,608.43 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 30.72 32,815.71 其中:非流动资产处置损失 24,980.72

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 43,793,481.70 35,352,093.84 减:所得税费用 6,934,599.53 7,068,920.40

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 36,858,882.17 28,283,173.44 归属于母公司所有者的净利润 36,594,359.50 30,465,721.88 少数股东损益 264,522.67 -2,182,548.44

六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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9 项目 本期发生额 上期发生额 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额