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富瑞11・应收账款收益资产交易计划 江苏徐州空港经济开发区基建项目 推介材料 严禁外泄

2018 目录

01 02

03 04 产品要素 交易结构 担保方介绍 项目&

主体简述 交易所介绍

05 01 产品要素 产品要素 产品类型 应收账款收益权 资金用途 资金最终用于江苏爱特莱实业有限公司的江苏徐州空港经济开发区 维修机库等配套设施后续建设 资金规模 总规模1亿元,本期募集规模3000万元 产品期限 期限1年,每期成立规模以南湖金融资产交易中心公告为准 收益情况 投资金额 20万(含)到50万50万(含)到100万100万(含)到300万300万以上 业绩比较基 准8.

80% 9.20% 9.50% 9.80% 产品要素 还款来源 第一还款来源江苏爱特莱经营性收入 第二还款来源高标准厂房的政府应收账款还款收入 第三还款来源政府的应收账款质押 第四还款来源担保方江苏双溪实业有限公司经营性收入 风控措施 (1)江苏爱特莱实业有限公司享有的对江苏空港开发区的2.2 亿元人民币的应收账款提供质押 (2)江苏双溪实业为江苏爱特莱按期兑付产品全部本息提供连 带责任保证担保 收益分配 按自然季度付息,到期还本付息 挂牌交易所 浙江南湖金融资产交易中心有限公司(南湖金交所) 承销机构 南京赛林投资发展有限公司(受托管理方)

02 交易结构

7 交易结构 合格投资人 受托管理人兼承销方 南京赛林投资发展有限公司 产品发行人 江苏爱特莱实业有限公司 南湖金交所 风控及增信措施

1、江苏爱特莱实业有限公司 提供2.2亿元应收账款提供质 押.

2、江苏双溪实业为江苏爱特 莱按期兑付产品全部本息提供 连带责任保证担保. 认购 信息公布 申请备案 管理、承销 审核 风控及增信 应收账款权益资产交易计 划・富瑞11号江苏空港 委托挂牌

8 产品亮点 ?国有独资企业,实力强劲:江苏爱特莱公司成立于2016年3月,是国有独资公司,由睢宁县预算外 资金管理局单独出资成立,注册资本20000万元,实缴20000万元,2017 年3月,注册资本增至50000万元.江苏爱特莱公司为睢宁县级平台,由100%国有平台公司控股,是合格的融资主体.目前企业经营状 况良好,在建项目稳步推进.江苏爱特莱是徐州空港经济开发区,睢宁县双沟镇的开发和建设主体,负 责多渠道筹集基础设施建设资金,并按计划承建项目,其背景较强,本次融资金额2亿,金额较小,对 企业的财务状况影响有限. ?政府应收账款项目, 回款安全及时:对应睢宁县政府用于本次项目的2.2亿应收账款收益权质押, 回款及时有保证. ?风控措施充足:a.直接还款来源系江苏爱特莱经营性收入,公司本身资信状况良好,且实际控制人 为睢宁县人民政府,违约成本较高,其信用违约风险较低;

b.还款来源包括高标准厂房的政府应收账款 还款收入,睢宁县政府预算收入较高,还款保障程度较高,信用风险较低;

c.本次融资背靠睢宁县政府 信用,发行人与担保人的实际控制人均为睢宁县人民政府. ?AA级信用评级国有企业担保:江苏双溪实业有限公司是由睢宁县预算外资金管理局投资成立的企 业.公司成立时注册资本为人民币

50000 万元;

2016 年12 月公司增加注册资本

30000 万元,增资后公司 的注册资本变更为

8 亿元.担保方为 AA级发债主体,表明担保方的偿债能力较强,受到不利经济环境 的影响不大.