PDF《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司》

2017 年12 月12 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关 于环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系 公告编号:2019-006 统函[2017]7055 号) . 公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况.截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金专户实际余额 1,892.03 元,具体情况如下: 单位:元 期间

2018 年度

一、期初余额 8,143,057.45 加:利息收入扣除手续费净额 40,707.53

二、可使用募集资金金额 8,183,764.98

三、累计使用金额 8,181,872.95 其中:房租和装修费(新设校区) 2,256,640.40 设备及教学费用(新设校区) 635,706.60 品牌建设及市场推广费 1,177,732.90 人力成本 1,770,695.50 其他日常运营费用 2,341,097.55

四、尚未使用余额 1,892.03

四、变更募集资金使用用途情况 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在变更募集资金用途的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 自股票发行以来,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《全国中小企业股份 转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完 整的披露了相关信息, 不存在募集资金使用违规行为,亦不存在募集资金被大股 东或实际控制人占用的情况.

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

(一)核查程序 主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对公司

2018 年度募集资金的 公告编号:2019-006 存放与实际使用情况进行了核查,主要核查程序包括:

1、查阅公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件,包括 董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等;

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》 、 《募集资金三方监管协议》 ;

3、对公司财务总监就募集资金存放与实际使用情况进行访谈;

4、核对募集资金专户银行对账单;

5、获取并查阅核对募集资金使用明细表和大额付款凭证及业务单据.

(二)核查结论 主办券商认为:公司

2018 年度募集资金存放与实际使用符合《全国中小企 业股份转让系统股票发行业务指南》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》 、 《非上市公众公司监管问答――定向发行

(一) 》 、 《挂牌公司股票 发行常见问题解答

(二) ――连续发行》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) ――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 等有关法律、 法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况. 环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日