PDF《重庆渝开发股份有限公司》

经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿元,现金及现金等价物净增加额 1.23 亿元. 公司注册及办公地址:河南省巩义市新华路

31 号;

法定代表人:崔红松.

二、债券发行及募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1178 号文核准,公司于

2011 年8月29 日发行 了总额为人民币

15 亿元的公司债券,为8年期固定利率债券,票面利率为 7.30%,采用单利按年 付息,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,附第五年末公司上调票 面利率和投资者回售选择权,所发行公司债券

2011 年9月22 日在上海证券交易所上市交易,债 券简称为

11 中孚债 ,证券代码为 122093.SH .根据公司于

2016 年8月10 日发布的《关于

11 中孚债 票面利率不调整的公告》〔公告编号:临2016-115〕披露,公司选择不上调票面 利率,即该期债券存续期后

3 年的票面年利率仍为 7.30%,并在该期债券后续期限固定不变,同 时选择实行投资者回售选择权.根据《关于

11 中孚债 债券回售实施结果的公告》,本次回售 实施完毕后,

11 中孚债 的存续金额由

15 亿元人民币减少至 4.32 亿元. 公司于

2019 年4月30 日披露了《关于公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告》,根据 上海证券交易所《关于对河南中孚实业股份有限公司

2011 年公司债券实施暂停上市的决定》,公 公司债券跟踪评级报告 河南中孚实业股份有限公司

5 司

11 中孚债 自2019 年5月13 日起暂停上市,债券简称由

11 中孚债 更名为 孚债暂停 , 债券代码 122093.SH 不变.公司债券持有人仍可在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台 上采取报价、询价和协议交易方式进行交易. 公司于

2018 年8月29 日支付了 孚债暂停 对应期间的利息.截至

2019 年3月底,上述公 司债券均已全部按照募集用途偿付银行贷款及补充流动资金.

三、行业分析

2018 年, 电解铝行业继续执行国家环境保护部等十部 (委、 局) 和北京市、 河南省等六省 (市) 于2017 年8月联合印发的《关于印发〈京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理 攻坚行动方案〉的通知》(环大气[2017]110 号),通知中明确指出要对有色行业优化生产调控, 采暖季电解铝厂限产 30%以上,以停产电解槽的数量计;

氧化铝企业限产 30%,以生产线计;

炭 素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产 50%以上,以生产线计. 从去产能情况看,根据阿拉丁数据,2018 年,共计 259.5 万吨的电解铝产能宣布淘汰并进行 置换,新增产能

211 万吨;

截至

2018 年底,中国电解铝总产能 3,986.3 万吨,同比下降 8.50%, 运行产能 3,642.5 吨,同比增加 1.13%.从产量看,2018 年中国电解铝产量 3,646 万吨,同比下降 0.1%,首次出现年度产量下降.其中产量增加的主要地区是广西、内蒙古两地,产量下降的主要 地区是山东、河南、新疆三地.从产能利用率情况看,2018 年以来,区域间分化明显,除四川地 区电解铝产能利用率较上年大幅提升、河南及山东地区产能利用率较上年明显下降外,其他地区 产能利用率同比上年变化不大. 图12017 年以来主要地区电解........