PDF《四川华信（集团）会计师事务所》

四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 5,335,823.44 8,500.00 643,574.07 643,574.07 4,700,749.37 其中:房屋、建筑物 396,250.85 396,250.85 机器设备 4,939,572.59 8,500.00 643,574.07 643,574.07 4,304,498.52

六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 四川新希望农业股份有限公司 财务报告

4 所有者权益增减变动表编制单位:四川新希望农业股份有限公司

2004 年度 单位:元项目本年数上年数

一、股本 年初余额 315,292,250.00 315,292,250.00 本年增加数 其中:资本公积转入数 盈余公积转入数 利润分配转入数 新增股本 本年减少数 年末余额 315,292,250.00 315,292,250.00

二、资本公积: 年初余额 712,540,238.27 618,375,353.05 本年增加数 61,264,678.41 94,164,885.22 其中:股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 1,972,124.59 接受现金捐赠 股权投资准备 61,264,655.97 92,192,424.95 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 22.44 335.68 本年减少数 22.44 其中:转增股本 年末余额 773,804,894.24 712,540,238.27

三、法定和任意盈余公积 年初余额 65,041,664.20 43,170,281.61 本年增加数 28,814,797.14 21,871,382.59 其中:从净利润中提取数 28,814,797.14 21,871,382.59 其中:法定盈余公积 28,586,394.20 21,783,886.61 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 228,402.94 87,495.98 法定公益金转入数 本年减少数 其中:弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 93,856,461.34 65,041,664.20 其中:法定盈余公积 93,540,562.42 64,954,168.22 储备基金 企业发展基金 315,898.92 87,495.98

四、法定公益金 年初余额 32,477,084.11 21,585,140.79 本年增加数 14,293,197.10 10,891,943.32 其中:从净利润中提取数 14,293,197.10 本年减少数 其中:集体福利支出 年末余额 46,770,281.21 32,477,084.11

五、未分配利润: 年初未分配利润 255,845,283.36 164,260,153.22 本年净利润 139,701,973.38 124,348,456.05 本年利润分配 44,089,387.59 32,763,325.91 年末未分配利润 351,457,869.15 255,845,283.36 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 四川新希望农业股份有限公司 财务报告

5 利润及利润分配表编制单位:四川新希望农业股份有限公司

2004 年度 单位:人民币元 附注编号 本年数 上年数 项目合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入

五、33

六、5 2,643,522,718.05 359,758,576.53 1,985,956,448.16 357,194,708.88 减:主营业务成本

五、33

六、5 2,225,386,405.64 331,249,799.63 1,653,437,065.92 319,274,059.06 主营业务税金及附加 3,925,138.85 2,792,938.72

二、主营业务利润 414,211,173.56 28,508,776.90 329,726,443.52 37,920,649.82 加:其他业务利润

五、34 7,506,525.51 1,895,710.76 5,641,121.60 1,537,506.11 减:营业费用 175,493,906.97 7,875,095.50 145,947,533.12 8,694,680.96 管理费用 121,097,433.68 3,388,746.54 99,479,077.22 6,850,693.80 财务费用

五、35 46,819,906.31 23,087,740.56 23,377,608.54 12,559,320.55

三、营业利润 78,306,452.11 -3,947,094.94 66,563,346.24 11,353,460.62 加:投资收益

五、36

六、6 140,345,778.08 143,526,666.95 101,004,545.69 114,631,663.03 补贴收入

五、37 2,849,417.00 4,049,073.29 营业外收入