PDF《华天成》

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2018 年度报告 华天成 NEEQ :

835751 广东华天成新能源科技股份有限公司 (Guangdong Wotech Renewable Energy &

Technology Co.

, Ltd.)

2 公司年度大事记 报告期内公司完成迁址事宜, 迁至广东 顺德伦教街道办事处, 公司搬迁到新地址后 整体厂房规划布局更加专业了, 更加能够突 显出企业的专业性, 从一定程度上有利于提 高来公司参观的客户的成交率. 报告期内公司在广东顺德举办了五期 势场正好 事必天成 的大规模工厂考察 团活动, 让客户走进华天成, 深入了解华天 成,同时通过会议促进客户的快速成交. 报告期内公司再次通过认定高新技术 企业.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告.46

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华天成 指 广东华天成新能源科技股份有限公司 《公司章程》 指 《广东华天成新能源科技股份有限公司章程》 股东大会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 顺德农商银行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司顺德分公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行 人保 指 人保资本投资管理有限公司 安丞达 指 达安融资租赁(广州)有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法(2018 年修订)》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元/万元 指 人民币元/万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郭建毅、主管会计工作负责人郭建毅及会计机构负责人(会计主管人员)吕织文保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)汇率波动风险 公司出口业务采用美元结算,因此公司外销仍会受汇率波动的影响.如果 公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动风险, 则公司盈利能力可能受到不 利影响.

(二)原材料价格波动 风险 公司的主要产品是热泵机组,所需要的压缩机、冷凝器、蒸发器、电控元 件等原材料通过外部采购的方式获得,材料成本占营业成本的比重较高,如核 心部件压缩机、冷凝器以及其他原材料价格上涨,公司生产成本将会提高,利 润空间将会缩小,将对公司盈利能力产生不利影响.

(三)公司治理风险 公司成立后,虽然完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内 部控制体系和管理制度,但由于股份公司成立时间较短,仍可能存在相关制度 未能得到有效执行的情况.随着未来公司的快速发展,经营规模不断扩大,公 司治理将面临更高要求.因此,未来发展过程中可能存在因公司治理不善,给 公司持续、稳定经营带来不利影响的风险.

(四)出口退税率下降 风险 公司产品当前执行的出口退税率为 16%. 如果未来国家下调公司产品出口 退税率,公司主营业务成本将相应上升.由于公司向下游转嫁成本存在一定滞 后性,短期内出口退税率下降将会导致公司产品毛利率下降,进而影响公司的

6 盈利能力.因此,公司存在出口退税率下降而影响盈利能力的风险.

(五)行业竞争加剧风 险 虽然公司在热泵细分行业处于较领先的地位,销售收入增长较快,但随着 进入该细分行业的竞争对手不断增多,未来行业竞争加剧,公司将面临市场份 额下降、经营成本上升、利润空间压缩的风险.

(六)资产负债率较高 和短期偿债风险 公司主要的负债为应付账款及应付票据,由于公司业务规模逐年增长,资 金需求增加.公司融资导致资产负债率维持在较高水平,2018 年末合并的资 产负债率为 67.32%,母公司的资产负债率为 65.17%.公司面临资产负债率较 高和短期偿债的风险.

(七)公司对外担保风 险 报告期内,公司存在为关联方郭建毅先生的贷款提供担保的情形.公司为 郭建毅先生向顺德农商银行申请贷款 2,100 万元提供连带责任保证,与顺德农 商银行签订保证合同,担保期限自

2017 年03 月30 日至

2025 年03 月30 日, 于2017 年7月7日经

2017 年第五次临时股东大会审议通过.报告期末, 贷款 余额为 18,969,512.19 元.郭建毅未出现无法偿还借款被银行要求公司清偿的 情况,但如果被担保方未能在合同规定的期限内归还银行贷款,公司将承担偿 还风险. 本期重大风险是否发生 重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东华天成新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称:Guangdong Wotech Renewable Energy &

Technology Co., Ltd. 缩写:Wotech 证券简称 华天成 证券代码

835751 法定代表人 郭建毅 办公地址 佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路

34 号之一

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕瑞琳 职务 董事会秘书 电话 0757-22217070 传真 0757-22217070 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.wotech.com.cn 联系地址及邮政编码 联系地址:佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区 南路

34 号之一 邮编:528300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年9月20 日 挂牌时间

2016 年2月2日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包 装等设备制造行业-C3464 制冷、空调设备制造 主要产品与服务项目 从事空气能热水器、空气能暖设备,工业高温加热设备、暖通

8 空调等产品专用热泵机组的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 50,118,300 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 郭建毅 实际控制人及其一致行动人 实际控制人:郭建毅 无一致行动人

四、 注册情况 项目 内容 报告期内 是否变更 统一社会信用代码 91440606779994597F 否 注册地址 佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路

34 号之一 否 注册资本(元) 50,118,300.00 否 注册资本与总股本一致.

五、 中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 申慧、关剑梅 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 228,859,459.63 321,079,219.51 -28.72% 毛利率% 24.14% 24.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,998,335.19 24,211,578.99 -62.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,818,718.01 22,787,609.51 -78.85% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的 净利润计算) 11.01% 28.73% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计算) 5.88% 27.04% - 基本每股收益 0.18 0.48 -62.50%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 270,652,481.31 273,603,365.44 -1.08% 负债总计 182,202,238.83 196,228,634.36 -7.15% 归属于挂牌公司股东的净资产 86,194,708.84 77,196,373.65 11.66% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.54 11.69% 资产负债率%(母公司) 65.17% 69.77% - 资产负债率%(合并) 67.32% 71.72% - 流动比率 1.06 1.12 - 利息保障倍数 6.03 4.79 -

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三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -12,933,219.83 17,091,364.34 -175.67% 应收账款周转率 2.65 6.67 - 存货周转率 3.67 4.27 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -1.08% 39.83% - 营业收入增长率% -28.72% 97.34% - 净利润增长率% -62.99% 153.88% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,118,300 50,118,300 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 749,857.51 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,181,792.44

11 委托他人投资或管理资产的损益 172,194.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,986.15 非经常性损益合计 5,070,858.69 所得税影响数 879,894.92 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 4,190,963.77

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变........