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0 深圳市多易得信息技术股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一六年六月 深圳市多易得信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全国股份转让系统公 司 ) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 深圳市多易得信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注以下重大事项:

一、净利润和经营活动现金流量净额为负的风险 2014年和2015年,公司的净利润分别为-73.70万元和-1,148.58万元,经营活 动产生的现金流量净额分别为-194.35万元和-1,044.80万元.报告期内,公司的 净利润和经营活动现金流量净额持续为负,主要系因为公司当前尚处于投入期, 为了进一步扩大公司新媒体矩阵的粉丝群体, 形成更大的用户规模并保持更高的 关注度,从而提升公司的品牌知名度和媒体影响力,为公司未来业务快速扩张奠 定基础,公司投入了大量的资金用于采购线上、线下的推广服务.虽然公司的净 利润和经营活动现金流量净额为负是前期必要的大规模投入导致的, 但仍会使得 公司短期内面临一定的财务风险.

二、第三方平台依赖的风险 作为一家专注于创作、传播城市生活资讯的新媒体企业,公司主要通过微信 公众号组成的新媒体矩阵,为关注用户提供丰富、有趣、实用的城市生活资讯, 在向粉丝发布本地生活资讯的同时, 为广告客户提供个性化的推广文案设计和互 联网广告投放服务.目前,公司主要依托微信平台开展业务,公司运营的新媒体 矩阵的商业价值容易受到微信的用户规模和活跃度的影响. 如果出现新的第三方 社交平台超越并取代了微信的主流地位, 公司现有的新媒体矩阵的商业价值将大 打折扣,而现有的商业模式是否能够顺利延续至新平台存在一定的不确定性. 此外, 公司开展的主营业务受微信等社交平台自身业务规划和战略布局的影 响较大,如果上述平台为了扶持自身的广告业务发展,或为了净化平台环境、提 升用户体验而较大程度地限制其他媒体账号开展广告营销活动, 公司的主营业务 将会受到较大的影响. 深圳市多易得信息技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3

三、人才流失风险 移动互联网信息服务是知识密集型行业, 对于公司而言,强大的编辑和策划 团队、优秀的企业管理人才和技术开发人才,是其保持业务增长、维持核心竞争 力的关键.当前移动互联网信息服务业发展迅速,行业竞争在一定程度上体现为 优秀人才的竞争,如果公司不能制定相对完善的人才激励机制并有效执行,将导 致公司的优秀人才流失,从而对公司未来发展造成不利影响.