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厦门工程机械股份有限公司 XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO.

,LTD 二五年年度报告 二六年三月二十八日 厦门工程机械股份有限公司

2005 年年度报告

600815 1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

5

六、公司治理结构

8

七、股东大会情况简介

9

八、董事会报告

9

九、监事会报告

14

十、重要事项

14 十

二、备查文件目录.60 厦门工程机械股份有限公司

2005 年年度报告

600815 1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王昆东,主管会计工作负责人黄泽森,会计机构负责人(会计主管人员)陈安辉 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:厦门工程机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写:厦工股份 公司英文名称:XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD 公司英文名称缩写:XEMC

2、公司法定代表人:王昆东

3、公司董事会秘书:洪再春 联系地址:厦门市灌口南路

668 号之八

电话:0592-6389300 传真:0592-6389301 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:叶维萍 联系地址:厦门市灌口南路

668 号之八

电话:0592-6389300 传真:0592-6389301 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:厦门市厦禾路

668 号 公司办公地址:厦门市灌口南路

668 号之八 邮政编码:361023 公司国际互联网

网址:www.xiagong.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:厦门市灌口南路

668 号之八公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 厦工 公司 A 股代码:600815

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年1月10 日 公司首次注册登记地点:厦门市厦禾路

668 号 公司变更注册登记日期:2004 年5月6日公司变更注册登记地点:厦门市厦禾路

668 号 公司法人营业执照注册号:3502001003708 公司税务登记号码:3502041550522270 公司聘请的境内会计师事务所名称:厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:厦门湖滨南路

57 号 厦门工程机械股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 48,157,216.35 净利润 33,281,484.25 扣除非经常性损益后的净利润 31,442,308.40 主营业务利润 341,644,396.98 其他业务利润 17,065,577.11 营业利润 44,793,565.33 投资收益 3,574,098.62 补贴收入

0 营业外收支净额 -210,447.60 经营活动产生的现金流量净额 107,015,743.00 现金及现金等价物净增加额 102,194,863.25

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -210,447.60 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,374,183.91 所得税影响数 -324,560.45 合计 1,839,175.86 注:所得税影响数系按适用税率模拟计算.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 3,138,293,814.10 2,858,373,962.44 9.79 2,566,149,096.66 利润总额 48,157,216.35 74,772,419.82 -35.59 101,153,317.27 净利润 33,281,484.25 56,019,931.96 -40.59 79,411,838.14 扣除非经常性损益的净利润 31,442,308.39 53,977,450.61 -41.75 79,243,206.84 每股收益 0.074 0.12 -38.33 0.18 最新每股收益 0.074 净资产收益率(%) 3.59 6.26 减少 2.67 个 百分点 9.02 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 3.39 6.03 减少 2.64 个 百分点 9.01 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 3.45 6.07 减少 2.62 个 百分点 9.11 经营活动产生的现金流量净额 107,015,743.00 -93,853,521.57 不适用 151,680,728.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.21 不适用 0.34

2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减(%)

2003 年末 总资产 2,153,058,416.76 1,998,442,769.14 7.74 1,898,242,401.05 厦门工程机械股份有限公司

2005 年年度报告

600815 3 股东权益(不含少数股东权益) 927,889,445.65 894,763,267.78 3.70 879,988,049.72 每股净资产 2.07 1.99 4.02 1.96 调整后的每股净资产 2.04 1.96 4.08 1.89 注:上述会计数据和财务指标变动原因详见管理层讨论与分析.

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 449,413,799 280,646,738.70 86,668,238.08 21,910,131.97 78,245,201.95 894,763,267.78 本期增加

0 0 6,681,837.00 3,340,918.50 33,281,484.25 39,982,411.03 本期减少

0 174,396.16

0 0 6,681,837.00 6,856,233.16 期末数 449,413,799 280,472,342.54 93,350,075.08 25,251,050.47 104,844,849.20 927,889,445.65 1)、资本公积变动原因:资本公积本年减少数系因本公司子公司厦门厦工新宇机械有限公司的资 本公积变动相应按照本公司持股比例确认的股权投资准备. 2)、盈余公积变动原因:本年度利润提取法定公益金和法定盈余公积所致. 3)、法定公益金变动原因:本年度利润提取. 4)、未分配利润变动原因:本年利润增加及提取法定公益金和法定公积金所致. 注:股东权益合计包含未确认投资损失本期减少 19089.78 元.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 329,713,650 73.365 329,713,650 73.365 其中: 国家持有股份 329,713,650 73.365 329,713,650 73.365 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 329,713,650 73.365 329,713,650 73.365

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 119,700,149 26.635 119,700,149 26.635

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 119,700,149 26.635 119,700,149 26.635

三、股份总数 449,413,799

100 449,413,799

100 厦门工程机械股份有限公司

2005 年年度报告

600815 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司已在

2006 年2月13 日披露《厦门工程机械股份有限公司股权分置改革说明书》(详见

2006 年2月13 日《中国证券报》、《上海证券报》);

2 月20 日披露《厦门工程机械股份有限公司股权 分置改革说明书(修订稿)》(详见

2006 年2月20 日《中国证券报》、《上海证券报》);

并于

2006 年3月13 日实施股权分置改革方案:流通股股东每

10 股获得股票为 3.2 股(详见

2006 年3月10 日《上海证券报》、《中国证券报》).

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,803 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数 量 质押或 冻结的 股份数 量 厦门厦工集团有 限公司 国有股 东73.37 329,713,650

0 未流通 329,713,650 无 宜昌天昊科技公 司 其他 0.36 1,615,233 未知 已流通

0 未知 桂有梁 其他 0.14 641,500 未知 已流通

0 未知 林高崖 其他 0.13 595,000

0 已流通

0 未知 李永林 其他 0.12 559,250 未知 已流通

0 未知 蒋菊珍 其他 0.12 532,267 未知 ........