PDF《亿帆鑫富药业股份有限公司》

1 证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2016-022 亿帆鑫富药业股份有限公司 关于

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

现根据深证证券交易所印发的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金

2015 年度存放与使用情况 专项说明如下.

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911 号文核准,并经深圳证券 交易所同意,由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称 浙商证券 )采用原 A 股股东优先认购与网上、 网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股) 股票 2,932 万股.本次发行定价每股人民币 11.98 元,共计募集资金 35,125.36 万元,坐扣承销费 1,053.76 万元和保荐费 260.00 万元及中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的登记费 2.93 万元后的募集资金 33,808.67 万元,已由主承销 商浙商证券于

2009 年9月28 日汇入本公司募集资金监管账户. 另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 707.15 万元后, 公司本次募集资金净额为 33,101.52 万元. 上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证, 并由其出 具《验资报告》(浙天会验〔2009〕179 号).

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 33,461.86 万元(其中暂时补充流动资金 9,000.00 万元),收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 532.03 万元.2015 年度实际使用募集资金

10 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为5.84 万元.累计已使用募集资金 33,471.86 万元(其中暂时补充流动资金

2 9,000.00 万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 537.87 万元. 截至

2015 年12 月31 日,募集资金账户余额为人民币 167.53 万元(包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙 江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》). 根据 《管理办法》 , 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构浙商证券于

2009 年10 月6日与上海浦东发展银行股份有限公司 杭州临安支行(以下简称 浦发银行 )签订了《募集资金三方监管协议》,明 确了各方的权利和义务. 公司于

2014 年3月19 日与浙商证券签署了《关于终止持续督导工作的协 议》,并于

2014 年3月24 日与申银万国证券股份有限公司(以下简称 申银万 国 )签订了《募集资金使用持续督导协议》,约定督导期限自公司与申银万国 签订协议之日起至募集资金使用完毕之日止. 公司同时和申银万国及上海浦东发 展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》.根据《关 于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的 批复》(证监许可[2014]1279 号文)以及中国证监会的相关批复,持续督导机构 申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司合并, 申银万国证券股份有 限公司作为保荐人(主承销商)的权利义务由合并重组后的申万宏源证券承销保 荐有限责任公司(以下简称 申万宏源承销保荐公司 )承继.2015 年2月13 日公司同时和申万宏源承销保荐公司及浦发银行签订了 《关于申万宏源证券承销 保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与亿帆鑫富药业股份有限 公司、 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行协议项下全部权利义务之补 充协议》. 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司