PDF《第一部分单位概况》

(一)预算执行情况 1.2016 年年初基本支出预算 85.32 万元.实际支出 127.35

84 万元.增加 42.0384 万元,主要是今年人员工资综合 考评奖等支出增加. 2.2016 年年初项目支出财政预算

0 万元.实际收入

8 万元.超预算的主要原因是我站

2016 年增加了马峰山管护 站点修缮工程建设项目投入.

(二)与上年对比

2016 年我单位总收入 135.3584 万元比上年 92.9258 增加42.4326 万元.增加46% . 其中:基本支出 127.3584 万元,比去年 92.9258 万元增加 34.4326 万元. 项目支出

8 万元.比去年

0 万元增加

8 万元.

三、年末收支结余情况

2016 年年末无结余.

四、 "三公"经费决算情况说明 我站

2016 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.56 万元,支出决算 0.40 万元,完成预算的 71%;

其中,因公出 国(境)费支出

0 万元,公务用车购置及运行维护费支出

0 万元,公务接待费支出 0.40 万元,完成预算 71%.

2016 年"三公"经费决算数与

2015 年决算数持平.具 体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费

2016 年购置公务用车

0 辆,年末公务用车保有量

2 辆, 公务用车购置及运行维护费

0 万元.与2015 年决算持平. 其中:运行维护费

0 万元,

(二)公务接待费

2016 年国内公务接待

10 批次,

100 人, 接待费开支 0.40 万元;

公务接待费与

2015 年决算持平, 主要用于接待林业工 作产生的费用.

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我单位设有专门财务室专门进行财务核算工作, 财务人员均持有会计证上岗;

(二)会计出纳职责分工明确.财务管理、费用报销制 度、手续健全.票据领购使用管理专人负责,无违规使用票 据行为;

(三)按照要求开设银行账户,现有零余额账户、专用 账户、工会账户

3 个银行账户,均按规定开设,无其他违规 账户.银行印鉴会计出纳分开保管;

(四)真实、完整编制会计决算报表、部门预算及其他 财务报表.报表报送及时准确;

按照要求及公开预算、决算.

(五)严格预算编制、执行.无超预算支出及虚报项目 预算套取财政资金行为;

(六)我单位的固定资产采购均严格按照政府采购有关 规定执行.对于电脑等设备实行政府采购.防火专用物资经 报县政府采购中心批准后实行部门集中采购.无违规自行采 购固定资产、小汽车问题.

(七)我单位国有资产处置,按照2009〕34 号 文件规定,报财政局国资科批准后进行处置.无擅自处置固 定资产、降低变价收入行为.

(八)严格加强财政专项资金的管理使用.对于财政拨 入的我单位的森专项资金,我所严格按照支农专项资金的管 理规定,做到专款专用,充分发挥资金使用效益,保证资金 安全.

(九) 、按照"三重一大"制度,做到大额度资金的安 排使用实行集体决策.

六、主要指标变动情况: (1) 、本年一般公共预算财政拨款收支较上年相比,增 加较多,增加46%,增加的原因是今年人员工资调标、公 积金变动增资、综 合考评奖增加及增加马峰山管护站点项目支出.(2) 、本年资产及负债总计增加较多主要是今年部分项 目收支转往来款,导致其他应收款、其他应付款增幅较大. (3)部门决算中人员变动的原因:本地区实施基本养 老保险制度改革后,事业单位离退休人员由社会保险经办机 构从社会保险基金中统一发放基本养老金的,其支出和离退 休人数均应在社会保险基金决算中反映,不在部门决算中反 映.