PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司》

62050142 90010000

0050 281,199,989.34 259,410.77 281,437,601.77 21,798.34 增发项目小计 1,231,199,989.34 670,000,000.00 1,230,000,000.00 553,205.57 650,443,482.39 21,309,712.52 合计 1,360,809,989.34 670,000,000.00 1,230,000,000.00 736,321.71 775,371,421.97 3,342.92 26,171,546.16

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况

2017 年上半年募投项目的资金使用情况,参见 募集资金使用情况对照表 (附表 1).

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年11 月28 日经公司第

3 届董事会第

10 次会议,2016 年12 月6日经 公司第

3 届董事会第

11 次会议,2016 年12 月19 日经公司第

3 届董事会第

12 次会议分别审议通过,同意公司使用闲置募集资金人民币共计 5.8 亿元暂时性补 充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月.公司于

2017 年3月22 日、6 月8日分别归还 1,000 万元至募集资金账户.

3、使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2016 年1月11 日,公司第

2 届董事会第

31 次会议审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司 使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,并以募集资金等额置 换.

4、超大型容器移动工厂建设项目募集资金账户注销情况 首发项目中超大型容器移动工厂项目于

2016 年9月完成竣工决算,募集资 金已全部按照约定用于超大型容器移动工厂建设项目, 且该部分募集资金已全部 使用完毕.2017 年6月,公司将超大型容器移动工厂项目募集资金存储账户暨 中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行开立的资金专户(银行账号: 2703000229200061078) 剩余利息金额 3,342.92 元转入公司基本账户并着手办 理该募集资金专户(银行账号:2703000229200061078)的销户手续.

四、变更募投项目的资金使用情况 本公司募集资金项目

2017 年上半年未发生变更募投项目资金使用的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定和本公司《募集资 金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了

2017 年上半年募集 资金的存放与使用情况. 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017 年8月18 日 附表一: 募集资金使用情况对照表(2017 年上半年度) 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 136,081.00 本年度投入募集资金总额 2,870.78 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 77,537.14 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)= (2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 (收入) 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 青岛生产基地能力完善 建设项目 8,393.00 8,393.00 9.80 7,921.90 -471.10 94.39%