PDF《河南投资集团有限公司跟踪评级报告》

55 家, 包括河南豫能控股股份有限公司 (以下 简称 豫能控股 ,股票代码 001896.SZ ) 、 河南城发环境股份有限公司(以下简称 城发 环境 ,股票代码 000885.SZ ) 、河南安彩高 科股份有限公司(以下简称 安彩高科 ,股 票代码 600207.SH )和中原证券股份有限公 司(以下简称 中原证券 ,股票代码 601375.SH )四家上市公司. 截至

2019 年3月底,公司内设总经理工 作部、 战略发展部、 发展计划部、 企业策划部、 业务协同部、信息管理部、工程管理部、资本 运营部、人力资源部、财务部、审计部、法律 事务部、党群工作部和纪检监察部十四个综合 管理部门,以及金融管理部、产业管理部、资 产管理部和基金管理部四个业务部门. 截至

2018 年底,公司(合并)资产总额 1593.17 亿元,所有者权益 488.06 亿元(含少 数股东权益 227.19 亿元) ;

2018 年,公司实现 营业收入 290.23 亿元,利润总额 25.84 亿元. 截至

2019 年3月底,公司(合并)资产 总额 1696.00 亿元, 所有者权益 495.19 亿元 (含 少数股东权益 233.40 亿元) ;

2019 年1-3 月, 公司实现营业收入 69.34 亿元,利润总额 6.42 亿元. 公司注册地址:郑州市农业路东

41 号投 资大厦;

法人代表:刘新勇.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至目前,公司存续债券募集资金均已按 募集使用用途使用完毕,跟踪期内,公司存续 债券正常付息. 跟踪评级报告 河南投资集团有限公司

5 表1跟踪期存续债券情况 债券简称 发行金额 (亿元) 待偿余额 (亿元) 兑付日 付息方式 上次评级结果

14 豫投资 MTN001 7.00 7.00 2019/08/26 每年付息一次 AAA

15 豫投资 MTN001 10.00 10.00 2020/03/17 AAA

16 豫投资 MTN001 10.00 10.00 2021/02/02 AAA

18 豫投资 MTN001 10.00 10.00 2021/03/26 AAA

18 豫投资 MTN002 10.00 10.00 2023/04/11 AAA

18 豫投资 MTN003 15.00 15.00 2023/04/23 AAA

18 豫投资 MTN004 7.00 7.00 2023/07/12

19 豫投资 MTN001 20.00 20.00 2024/02/26

07 豫投债

1 5.00 5.00 2022/05/17 AAA

07 豫投债

2 15.00 15.00 2027/05/17 AAA 合计 109.00 109.00 -- 到期还本付息 -- 注:

18 豫投资 MTN002 为3+2 年期,在第

3 个计息年末附设公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权 资料来源:公司提供,联合资信整理

四、宏观经济和政策环境

2018 年, 随着全球贸易保护主义抬头和部 分发达国家货币政策趋紧,以及地缘政治紧张 带来的不利影响, 全球经济增长动力有所减弱, 复苏进程整体有所放缓,区域分化更加明显. 在日益复杂的国际政治经济环境下,中国经济 增长面临的下行压力有所加大.2018 年,中国 继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政 策,经济运行仍保持在合理区间,经济结构继 续优化,质量效益稳步提升.2018 年,中国国 内生产总值(GDP)90.0 万亿元,同比实际增 长6.6%,较2017 年小幅回落 0.2 个百分点, 实现了 6.5%左右的预期目标,增速连续

16 个 季度运行在 6.4%-7.0%区间, 经济运行的稳定 性和韧性明显增强;

西部地区经济增速持续引 领全国,区域经济发展有所分化;

物价水平温 和上涨,居民消费价格指数(CPI)涨幅总体 稳定,工业生产者出厂价格指数(PPI)与工业 生产者购进价格指数 (PPIRM) 涨幅均有回落;

就业形势总体良好;

固定资产投资增速略有回 落, 居民消费平稳较快增长, 进出口增幅放缓. 积极的财政政策聚焦减税降费和推动地方 政府债券发行,为经济稳定增长创造了良好条 件.2018 年,中国一般公共预算收入和支出分 别为 18.3 万亿元和 22.1 万亿元, 收入同比增幅 (6.2%)低于支出同比增幅(8.7%) ,财政赤 字3.8 万亿元,较2017 年同期(3.1 万亿元)继 续增加.财政收入保持平稳较快增长,财政支 出对重点领域改革和实体经济发展的支持力度 持续增强;