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2018 年年度报告

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142 公司代码:601518 公司简称:吉林高速 吉林高速公路股份有限公司

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142 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人(会计主管人员)张建华声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期,公司实现归属于母公司所有者净利润243,680,346.10元,以母公司实现的净利润 250,575,511.97 元为基数,按10% 计提法定盈余公积金25,057,551.20 元,以现有股本1,350,395,121股为基数,按每10股派发0.19元(含税)的现金股利,总计拟向股东分配现金股利 为25,657,507.30元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中 关于公司未 来发展的讨论与分析 中可能面对的风险因素及对策部分的内容,敬请广大投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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142 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.142

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 吉高集团 指 吉林省高速公路集团有限公司 公司或本公司 指 吉林高速公路股份有限公司 长春高速 指 长春高速公路有限责任公司 德诚物业 指 吉林高速德诚物业服务有限公司 吉林能源 指 吉林省高速能源有限公司 东高油脂 指 吉林东高科技油脂有限公司 收费分公司 指 吉林高速公路股份有限公司收费管理分公司 运营分公司 指 吉林高速公路股份有限公司运营维护分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 吉林高速公路股份有限公司 公司的中文简称 吉林高速 公司的外文名称 Jilin Expressway Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JLEC 公司的法定代表人 郝晶祥

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张向东 徐丽 联系地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488号 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488号 电话 0431-84664798

84622188 0431-84664798

84622188 传真 0431-84664798

84622168 0431-84664798

84622168 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市经济技术开发区浦东路4488号 公司注册地址的邮政编码

130033 公司办公地址 长春市经济技术开发区浦东路4488号 公司办公地址的邮政编码

130033 公司网址 http://www.jlgsgl.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 审计法规部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉林高速

601518 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座31 层 签字会计师姓名 金顺兴 邓华明 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座 签字的保荐代表人姓名 吕灿林 孙涛 持续督导的期间

2018 年5月28 日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 851,383,331.41 973,620,166.74 -12.56 774,886,453.29 归属于上市公司股东的净利润 243,680,346.10 296,686,687.06 -17.87 191,946,756.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 242,721,380.61 183,681,132.36 32.14 189,195,045.72 经营活动产生的现金流量净额 579,489,610.55 684,494,737.10 -15.34 453,977,979.63 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,493,530,414.22 2,893,269,066.36 20.75 2,654,815,979.30 总资产 6,667,121,636.84 6,308,761,005.18 5.68 7,084,275,974.00

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.19 0.24 -20.83 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.24 -20.83 0.16 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.19 0.15 26.67 0.16 加权平均净资产收益率(%) 7.56 10.71 减少3.15个百 分点 7.45 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.53 6.63 增加0.90个百 分点 7.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 165,691,116.79 199,536,138.31 257,524,175.19 228,631,901.12 归属于上市公司股东的净利润 53,399,786.10 64,028,007.17 92,424,965.36 33,827,587.47 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 53,459,784.62 64,053,199.97 91,489,270.30 33,719,125.72 经营活动产生的现金流量净额 90,222,876.33 108,304,263.76 196,334,388.18 184,628,082.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 1,574,880.45 -2,407,990.78 4,425,175.36

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142 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 153,678.02 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -483,084.11 35,432.97 -761,553.31 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 114,495,718.19 少数股东权益影响额 80,350.17 289,254.87 3,994.67 所得税影响额 -366,859.04 593,139.45 -915,905.51 合计 958,965.49 113,005,554.70 2,751,711.21 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司主要从事收费公路的投资、 建设、 营运和管理, 管理的收费公路总里程为 151.7 公里. 公司的核心资产是长春至四平高速公路 (简称长平高速公路) , 长平高速公路自长春收费站至 五里坡收费站,全长 109.8 公里,与沈四高速公路、长吉高速公路相连,通过连接线与

102 国道 相连,是东北三省相互联系的重要路段.除长平高速外,公司还持有长春绕城高速 63.8%股份. 本公司拥有长平高速公路的特许经营权,通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任 务,并获得预期的投资回报.2012 年6月29 日,国家发展和改革委员会核准实施四平(辽吉界) 至长春高速公路改扩建工程.

2015 年10 月30 日长平高速公路改扩建工程主体已基本建成并试通 车.长平高速公路改扩建完成后收费期限

25 年,自工程建成通车之日起计算. 公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位,承担着全社会约 70%的货运量.高速公 路的运输需求的强度与国家经济活跃程度紧密相关.当今世界面临前所未有的大变局,我国发展 仍处于并将长期处于重要战略机遇期,这是中央经济工作会议对我国经济形势做出的基本判断.

2018 年,我国全年宏观经济基本上被三条线索主导,一是中美贸易摩擦,二是主动去杠杆,三是 美国加息.受外部贸易摩擦冲击,中国经济增长有所放缓,外部不确定性风险增加,国内股市汇 市波动加大,实体经济经营困难等问题影响下,经济运行呈温和回落态势.

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142 吉林省公路交通运输仍处于基础设施深化发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期,人民 群众生活水平不断提升对快速、高效、便捷出行的迫切需求等将促使公路路网质量和运输服务水 平不断提高.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营,本公司的经营区域位于吉林省,为连接北 部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份,本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的 重要路段.核心竞争力如下:

1、高速公路资产优良 目前,公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环.长平高速公路 双向八车道通行能力能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求.目前公司主要 资产状况良好、 成本控制良好、 盈利能力强, 为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础.

2、产业优势 高速公路企业的主要收入来源是通行费........