PDF《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》

(七) 924,504,089.92 882,223,709.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七

(八) 106,613,022.17 85,911,543.16 流动资产合计 2,072,004,859.80 1,912,315,833.90 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七

(九) 2,500,000.00 2,500,000.00 投资性房地产 固定资产 七

(十) 1,151,403,330.64 1,175,471,861.54 在建工程 七(十一) 270,027,187.38 218,418,242.38 工程物资 固定资产清理 74,274.65 74,274.65 生产性生物资产 七(十二) 30,009,053.12 26,860,092.67 油气资产 无形资产 七(十三) 137,800,737.48 139,602,786.49 开发支出 商誉 七(十四) 41,656,118.38 41,656,118.38 长期待摊费用 七(十五) 13,358,252.76 13,898,623.16 递延所得税资产 七(十六) 4,263,605.62 1,231,050.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,651,092,560.03 1,619,713,050.03 资产总计 3,723,097,419.83 3,532,028,883.93 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 备考合并资产负债表 (续) 编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 会合

01 表 单位:人民币元 项目附注

2014 年5月31 日 余额

2013 年12 月31 日 余额 流动负债: 短期借款 七(十八) 880,812,400.00 718,372,448.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七(十九) 225,988,449.10 218,046,998.84 预收款项 七(二十) 121,668,999.44 92,630,117.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七(二十一) 51,798,173.02 80,908,926.10 应交税费 七(二十二) 6,034,403.71 16,474,341.20 应付利息 七(二十三) 4,698,514.53 1,849,631.53 应付股利 七(二十四) 43,712,533.68 其他应付款 七(二十五) 173,757,298.77 180,456,853.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七(二十六) 8,000,000.00 30,600,000.00 其他流动负债 七(二十七) 12,465,109.50 11,638,909.50 流动负债合计 1,528,935,881.75 1,350,978,226.38 非流动负债: 长期借款 七(二十八) 30,000,000.00 55,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 七(二十九) 103,856,037.50 103,901,445.00 预计负债 递延所得税负债 七(十六) 1,916,703.88 1,924,091.18 其他非流动负债 七(三十) 17,765,384.76 18,319,651.00 非流动负债合计 153,538,126.14 179,345,187.18 负债合计 1,682,474,007.89 1,530,323,413.56 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 七(三十一) 479,867,369.00 479,867,369.00 资本公积 七(三十二) 1,062,200,417.56 1,048,120,266.10 减:库存股 专项储备 盈余公积 七(三十三) 90,056,764.68 90,056,764.68 一般风险准备 未分配利润 七(三十四) 375,119,355.06 349,499,243.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,007,243,906.30 1,967,543,643.00 少数股东权益 33,379,505.64 34,161,827.37 所有者权益合计 2,040,623,411.94 2,001,705,470.37 负债和所有者权益总计 3,723,097,419.83 3,532,028,883.93 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 备考合并利润表 编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 会合

02 表 单位:人民币元 项目附注

2014 年1-5 月金额

2013 年度金额

一、营业总收入 1,425,696,623.34 3,971,970,376.86 其中:营业收入 七(三十五) 1,425,696,623.34 3,971,970,376.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,341,417,723.03 3,812,872,395.61 其中:营业成本 七(三十五) 1,152,794,796.93 3,209,061,748.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七(三十六) 1,631,691.35 5,120,016.69 销售费用 七(三十七) 83,085,296.30 265,349,966.19 管理费用 七(三十八) 76,159,941.51 256,381,987.53 财务费用 七(三十九) 17,957,434.53 49,492,166.98 资产减值损失 七(四十) 9,788,562.41 27,466,509.80 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 七(四十一) 108,550.00 -1,800.00 投资收益(损失以 - 号填列) 七(四十二) 7,058,433.41 5,202,151.56 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)