PDF《秦皇岛港股份有限公司》

(ii)本集团的现金及现金等价物水平及自本集团运营产生的净现金流入的潜在增长,及(iii)本集团净现金流入中,有部分预期分别於截至2015年及2016年度12月31日止年度各年存入河北港口财务;

C

6 C 2. 贷款服务的拟定年度上限:截至2015年及2016年12月31日止年度各年,贷款服务的拟定年度上限(即 贷款及利息每日最高余额) 是参照本集团在相关期间内的潜在资金需求(特 别是短期资金需求) 以及河北港口财务根视梅苫褡枷虮炯欧⒎诺拇罱鸲罾宥;

及3. 其他金融服务的拟定年度上限:就其他金融服务而言,截至2015年及2016 年12月31日止年度各年的拟定年度上限是参照(i)本集团於截至2013年12月31日止年度应付账款及其他应付款的总和(即 约人民币3,900百万元) ;

(ii)可能需要贴现服务的票鸲;

(iii)本公司可向其附属公司发放的潜在委托贷款金额;

及(iv)预期本集团可能自河北港口财务收取的金融谘询服务. 签订金融服务框架协议的理由及裨益1. 有利的金融服务条款.根鹑诜窨蚣苄,河北港口财务将提供金融服务的条款不得逊於相关商业银行(包 括中国5家最大的商业银行,即中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行........