PDF《成都天创微波技术股份有限公司 2018 年年度报告》

成都天创微波技术股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-005

1 2018 年度报告 天创微波 NEEQ:836217 成都天创微波技术股份有限公司 (Chengdu Tianchuang Microwave Co.

,Ltd.) 成都天创微波技术股份有限公司

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2 公司年度大事记

2018 年10 月,取得 装备承制单位资格 证书.

2018 年7月,取得 武器装备科研生产许可证 . 成都天创微波技术股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.37 成都天创微波技术股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、天创微波 指 成都天创微波技术股份有限公司 董事会 指 成都天创微波技术股份有限公司董事会 股东大会 指 成都天创微波技术股份有限公司股东大会 监事会 指 成都天创微波技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期初 指2018 年1月1日报告期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 成都天创微波技术股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人敬君安、主管会计工作负责人巫雅婷及会计机构负责人(会计主管人员)孙雯保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,随着公司 的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,新的制度对 公司治理提出了更高的要求.而公司管理层对于新制度的理 解、贯彻和执行水平仍需进一步的提高.因此,未来经营中 存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而 影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 人才缺失的风险 对研发类的企业来讲,技术是第一生产力,人才资源是第一 资源.公司目前处于成长期,随着公司规模的扩大、订单量 的增加,公司对人才的渴求也更为明显,对技术、管理、市 场相关人员的要求不断提高, 需求的岗位人员数量也在增长. 如若公司的核心技术人员、管理人才出现流失或者自身能力 跟不上公司业务扩张的速度,将对公司的稳健发展形成阻碍 和瓶颈,造成一定的经营风险. 业务拓展存在不确定性的风险 公司主要以参与下游客户的研发项目,研制并提供相关产品 和技术服务的方式开展业务.公司业务拓展一定程度上受制 于下游客户的研发项目是否能够实现规模化生产.若下游客 户的项目最终能够成功并量产,则公司订单量将大幅增长, 相应的业务将实现迅速扩张;