PDF《(2019 年第 2 号)》

2019 年5月29 日, 有关财务数据和净值表 现截止日为

2019 年3月31 日. (财务数据未经审计) 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)

4 目录第一部分 绪言.5 第二部分 释义.6 第三部分 基金管理人

11 第四部分 基金托管人

20 第五部分 相关服务机构

24 第六部分 基金的募集

35 第七部分 基金合同的生效

36 第八部分 基金的封闭期和开放期

37 第九部分 基金份额的申购与赎回

39 第十部分 基金的投资

49 第十一部分 基金的财产

60 第十二部分 基金资产的估值

61 第十三部分 基金的费用与税收

66 第十四部分 基金的收益分配

68 第十五部分 基金的会计与审计

70 第十六部分 基金的信息披露

71 第十七部分 风险揭示

77 第十八部分 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算.81 第十九部分 《基金合同》的内容摘要

84 第二十部分 《托管协议》的内容摘要

106 第二十一部分 对基金份额持有人的服务

126 第二十二部分 其他应披露事项

127 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

128 第二十四部分 备查文件

129 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)

5 第一部分 绪言 《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简称 招 募说明书或本招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称 《基金法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险规定》 )及其 他有关法律法规以及《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金的投资 目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外. 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (更新)