PDF《汇添富和聚宝货币市场基金》

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七、基金合同的生效

43

八、基金份额的申购和赎回

45

九、基金的投资

53

十、基金的业绩

66 十

一、基金的财产

67 十

二、基金资产的估值

68 十

三、基金的收益与分配

72 十

四、基金费用与税收

74 十

五、基金的会计与审计

76 十

六、基金的信息披露

77 十

七、风险揭示

83 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

87 十

九、基金合同的内容摘要

91 二

十、基金托管协议的内容摘要

109 二十

一、对基金份额持有人的服务

127 二十

二、其他应披露事项

129 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式

130 二十

四、备查文件

131 汇添富和聚宝货币市场基金 更新招募说明书

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一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 ) 及其他有关法律法规以及 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》 (以下简称 基 金合同 )编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集. 本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何 解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.本基金投资者自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、 承担义务. 基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 汇添富和聚宝货币市场基金 更新招募说明书

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指汇添富和聚宝货币市场基金

2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同:指《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富和聚宝 货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富和聚宝货币市场基金招募说明 书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《汇添富和聚宝货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、 《基金法》 :指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订