PDF《大连金石谷乡村俱乐部有限公司》

四、会计报表主要项目注释(除另有注明外,货币单位为人民币元)

(一)货币资金:

6 万隆期初余额 期末余额 项目原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币 现金1,521.19 1,521.19 其中:人民币 1,521.19 1,521.19 美元 - 日元 银行存款 57.97 63,015.70 其中:人民币 57.97 57.97 美元 9,233.64 6.8183 62,957.73 日元 其他货币资金 合计1,579.16 64,536.89

(二)预付账款

2008 年6月20 日支付大连利N国际贸易有限公司设备款

4800 万元.

(三)其他应收款: 期初余额 期末余额 账龄金额 比例 (%) 坏账计提比例 坏账准 备 金额 比例 (%) 坏账计提比例 坏账准 备 其他往来 471,390.07 2.30 471,390.07 2.30 土地定金 20,000,000.00 97.70 20,000,000.0

0 97.70 合计20,471,390.07 100.00 20,471,390.0

7 100.00 期初余额 期末余额 账龄金额 比例 (%) 金额 比例 (%)

1 年以内 48,000,000.00

100 合计48,000,000.00

100 7 万隆上述余额中其他其他往来 471,390.07 无法查证原始凭证、会计凭证.

(四)存货: 项目期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 超过

3 年的 存货 低值易耗品 9,750.00 9,750.00 合计9,750.00 9,750.00

(五)固定资产原值及累计折旧: 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数

1、原值: 办公设备 81,603.00 81,603.00 运输工具 552,154.00 552,154.00 电子及其他设备 38,003.00 38,003.00 合计671,760.00 671,760.00 -

2、累计折旧: 办公设备 66,863.14 66,863.14 运输工具 426,208.93 426,208.93 电子及其他设备 26,191.13 26,191.13 合计519,263.20 519,263.20 -

3、净值: 152,496........