PDF《光正集团股份有限公司》

3、交易对方的主要财务情况: 单位:人民币万元 项目

2018 年12 月31 日2019 年3月31 日 总资产 133,860.79 138,348.94 负债 31,266.50 29,859.31 所有者权益 102,594.29 108,489.63 项目

2018 年度

2019 年1-3 月 营业收入 38,903.05 11,179.48 营业总成本 28,879.01 8,514.32 利润总额 10,134.10 3,350.28 净利润 9,205.26 2,942.94 经营活动产生的现金流量净额 11,242.98 -221.40 (注:2019 年1-3 月的财务数据未经审计)

4、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权 债务、 人员等方面均无关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜 的其他关系.

三、交易标的基本情况:

1、光正燃气基本信息 基本信息 名称 光正燃气有限公司 注册号/统一社会信 用代码 91653001080229859Q 类型 有限责任公司(非自然人投 资或控股的法人独资) 法定代表人 杨红新 注册资本

20408 万元人民币 成立日期

2007 年01 月19 日 住所 新疆克州阿图什市天山路东

10 院帕米尔大厦二层 营业期限自

2007 年01 月19 日 营业期限至

2037 年01 月17 日 经营范围 天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应;

道路普通货物运输、货物专用运 输(罐式容器)、经营性道路危险货物运输(2 类1项);

经营性道路危险货物 运输(3 类);

机动车代理服务;

汽车、房屋、土地、机械设备的租赁;

燃气设 光正集团股份有限公司 备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、 办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售. 登记机关 阿图什市市场监督管理局 核准日期

2019 年6月10 日 登记状态 开业

2、股权结构 光正集团持有光正燃气 51%股权,新疆火炬持有光正燃气 49%股权.

3、光正燃气主要财务情况 单位:人民币万元 项目

2018 年12 月31 日2019 年3月31 日 总资产 48,352.42 45,646.53 负债 15,373.54 11,200.01 所有者权益 32,978.88 34,446.52 项目

2018 年度

2019 年1-3 月 营业收入 26,617.51 8,114.39 营业总成本 23,264.97 6,566.26 利润总额 3,324.95 1,561.03 净利润 3,032.00 1,392.53 经营活动产生的现金流量净额 11,237.76 -2,370.23 (注:2019 年1-3 月的财务数据未经审计)

四、股权转让协议的主要内容:

1、光正能源系《框架协议》约定的转让方,持有光正燃气 51%的股权,且 为光正集团的全资子公司,目前已被光正集团吸收合并.吸收合并后,其主体资 格将依法注销.各方同意由光正集团承继《框架协议》约定的原转让方(光正能 源)的权利与义务,并按股权转让协议约定向新疆火炬履行交割光正燃气 51%股 权的义务.

2、根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评 报字[2019]第020078 号),截至评估基准日

2018 年12 月31 日,光正燃气股东 全部权益的评估价值为 54,058.56 万元,光正燃气 51%股权对应的评估价值为 27,569.87 万元.经光正燃气股东........