PDF《四川川润股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文》

4、短期借款较期初增长 42.98,主要系全资子公司川润液压和川润动力因业务规模扩大,增加流动资金贷款所致;

5、应付票据较期初大幅增长,主要系公司以大面额应收票据向银行提供质押,办理小额承兑汇票,以支付货款所致;

6、预收款项较期初增长 50.58%,主要系因本年度订货额增大导致预收客户货款额随之增大;

7、长期借款较期初增长 185.71%,主要系全资子公司川润动为加快板仓工业园项目前期建设,增加项目贷款所致.

二、利润表变动说明:

1、主营业务收入同比增长 32.71%,主要系因余热锅炉市场开拓效果明显,及成都募投项目陆续投产,使主营业务收入出现 较快增长;

2、营业成本同比增长 41.37%,主要系随销售收入的提高而致的成本绝对额增大;

3、财务费用同比下降 52.24%,主要系因本年贷款利率下调,且流动资金贷款同期下降

4500 万元所致.

三、现金流量表变动说明:

1、收到税收返还同比减少 100%,主要系原子公司思源电器注销,不再享受民政福利企业税收优惠;

2、收到其他与经营活动有关的现金减少 59.59%,主要系去年同期收到高新财政借款,而报告期内无此项收入;

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 55.67%,主要系公司以收到的大面额银行承兑汇票向银行办理质押,划分为小面 额银行承兑汇票支付货款,减少了现金的支出,使经营现金流在三季度明显改善.

4、投资活动现金流出同比增加 32.91%,主要系募投项目和板仓工业园项目投资增加所致;

5、筹资活动现金流入同比减少 59.87%,主要系去年首发募集资金到帐,而本年无此项流入;

6、偿还债务支付的现金同比减少 50.24%,主要系去年集中归还募集资金先期贷款投入;

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 466.56%,主要系今年分配股利

3220 万元. 四川川润股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、报告期内公司全资子公司自贡思源电器成套有限公司完成注销工作,不再纳入公司合并报表;

2、报告期内公司分别于

2009 年9月4日召开第一届董事会第十七次会议、2009 年9月21 日召开

2009 年第二次临时股东大 会审议通过公司非公开发行事宜. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无无股份限售承诺 无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无无重大资产重组时所作承诺 无无发行时所作承诺

1、本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、 关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺:自本公司股票 在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股 份.

2、本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺:自本公司股 票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股 份.

3、在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、 陈亚民承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;