PDF《长春孔辉汽车科技股份有限公司》

公告编号:2017-013 证券代码:833793 证券简称:孔辉汽车 主办券商:申万宏源 长春孔辉汽车科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行 常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》等相关规定,长春孔辉汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会将

2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年8月19 日公司召开第一届董事会第第十八次会议,审议通过《2016 年第一次股票发行方案》 ,该议案于

2016 年第七次临时股东大会审议通过.经 全国中小企业股份转让系统《关于长春孔辉汽车科技股份有限公司股票发行股 份登记的函》 (股转系统函[2016]8305 号)确认,公司发行 2,727,300 股.此次 股票发行价格为人民币

11 元/股,募集资金总额为人民币 30,000,300.00 元. 募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年9月28 日出具的【2006】第7-00004 号验资报告审验.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求, 公司制定了《募集资金管理制度》 ,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用. 针对

2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源、长春农村商业银行股份有 限公司(下称"长春商业银行")签订《募集资金三方监管协议》(以下简称 "《三方监管协议》").三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答 公告编号:2017-013

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其 他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题.

三、募集资金存放情况 截至

2016 年12 月31 日,公司募集资金专户存放情况如下: 开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元) 长春商业银行前进大 街支行

0710750011015200002108 30,000,300.00 17,427,963.37 合计 30,000,300.00 17,427,963.37

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况 截至

2016 年12 月31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示: 项目 金额(元) 募集资金总额 30,000,300.00 发行费用 - 募集资金净额 30,000,300.00 具体用途: 累计使用金额 其中:2016 年度

1、购买载荷谱测试设备

0 0

2、支付对外投资款 5,600,000.00 5,600,000.00

3、归还向实际控制人借入的款项 5,000,000.00 5,000,000.00

4、补充流动资金 2,000,000.00 2,000,000.00 截至

2016 年12 月31 日募集资金余额 17,427,963.37 注:截至

2016 年12 月31 日,公司募集资金专户共计结息 27,663.37 元. 根据公司

2016 年8月19 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的 《2016 年第一次股票发行方案》之"本期募集资金投入安排"的说明:"本次 发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资 金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换." 根据公司签订的投资协议和借款协议,公司利用自筹资金分别于