PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司》

1 证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-10 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2015 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 日常关联交易预计额的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定, 公司以

2015 年度生产经营预算等有关数据为基础,对本年度将与控股股东湖南华菱 钢铁集团有限责任公司(以下简称 华菱集团 )发生的有关日常关联采购及接受综合 后勤服务,以及日常关联销售及提供劳务的总金额进行了合理预计.同时,为充分利 用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称 财务公司 )的专业优 势,拟由财务公司为华菱集团提供授信等金融服务,并对本年度将发生的金融服务费 进行了合理预计.

2、公司

2015 年预计与华菱集团发生的日常关联交易总金额为 1,165,640 万元, 其中:关联采购及接受综合后勤服务为 802,777 万元,关联销售及提供劳务等为 352,047 万元,利息及佣金支出 1,048 万元,利息、手续费及佣金收入 9,768 万元.与2014 年公司与华菱集团日常关联交易的预计金额相比, 该预计金额减少 71,491 万元, 降幅 6.13%.与2014 年公司与华菱集团日常关联交易的实际发生金额相比,该预计 金额增加 166,501 万元,主要是由于公司预计

2015 年生产规模将有所增长.

3、根据

2015 年公司铁、钢、材的计划产量分别为 1,552 万吨、1,648 万吨、1,582 万吨,较2014 年实际产量分别增长 7%、7%和9%.因此,公司预计下属子公司从华 菱集团下属子公司采购原辅材料、接受劳务的关联交易额,以及下属子公司向华菱集 团下属子公司销售钢材、蒸汽、煤气、水渣等产品的关联交易额均有所增长.同时, 由于历史原因和行业特征, 公司及下属子公司与华菱集团及其下属子公司之间已形成 稳定的上下游及前后工序关系,双方的生产系统已形成刚性连接,公司下属子公司为

2 从华菱集团下属子公司获得必要的原辅材料、动力介质以及工程建设、加工、物流、 后勤等服务, 必须为华菱集团下属子公司代购必要的生产物资.

2015 年由于华菱集团 下属子公司自身生产规模的扩大, 预计公司下属子公司为华菱集团下属子公司代购物 资的关联销售额也将有所增加.此外,由于

2015 年公司将华菱安赛乐米塔尔汽车板 有限公司(以下简称 汽车板公司 )纳入合并报表范围,为满足汽车板公司生产经 营的需要,汽车板公司需与华菱集团下属子公司发生动力介质采购等关联交易,也对 关联交易预计额有一定影响.

4、 公司第五届董事会第二十三次会议对公司

2015 年与华菱集团的日常关联交易 预计额进行了审议, 全体非关联董事同意本议案, 关联董事曹慧泉先生、 李建国先生、 阳向宏先生回避表决. 董事会决议公告刊登在同日的 《中国证券报》 、 《证券时报》 上.

5、公司第五届监事会第十九次会议对该事项进行了审议,监事会决议公告刊登 在同日的《中国证券报》 、 《证券时报》上.

6、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过,关联股东华菱集团须回避表决.

(二)预计关联交易类别和金额 公司2015年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及 金融服务等.具体情况如下:

1、日常关联采购及接受劳务 单位:万元 关联方名称 产品及服务 内容

2015 年预计额

2014 年实际发生 发生金额 占同类业务比例 (%) 湘潭钢铁集团有限公司 原材料 30,001 28,331 0.72% 辅助材料 109,771 84,755 25.88% 综合服务费 13,543 13,523 51.65% 工程建设 5,863 4,054 2.14% 湘潭瑞通球团有限公司 原材料 112,108 94,839 2.42% 湖南湘钢洪盛物流有限公司 接受劳务 11,447 9,059 3.45% 中冶京诚(湘潭)重工设备有限 公司 辅助材料 3,600 3,196 0.98% 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 原材料 36,762 25,550 0.65% 湖南湘钢冶金炉料有限公司 原材料 27,714 18,878 0.48% 湖南华菱煤焦化有限公司 接受劳务 27,840 25,132 9.57% 涟源钢铁集团有限公司 动力介质 173,139 130,295 50.88% 综合服务费 12,790 12,657 48.35% 辅助材料

300 - -

3 担保费 2,748 - - 租赁

404 - - 湖南煤化新能源有限公司 动力 2,604 8,639 3.37% 接受劳务 13,370 46,430 17.69% 副产品 19,000 - - 涟钢冶金材料科技有限公司 辅助材料 36,031 34,645 10.58% 湖南涟钢科技环保有限公司 辅助材料 17,447 19,282 5.89% 湖南涟钢机电设备制造有限 公司 辅助材料 10,671 8,624 2.63% 湖南涟钢物流公司 接受劳务 27,264 21,421 8.16% 湖南涟钢建设有限公司 工程建设 24,023 20,457 10.80% 涟钢设计咨询有限公司 接受劳务 1,400

803 0.31% 湖南双菱矿业发展有限公司 原材料 -

198 0.01% 湖南华菱洞口矿业有限公司 原材料 -

29 0.00% 衡阳钢管集团有限公司 租赁

43 43 4.12% 衡阳科盈钢管有限公司 接受劳务 3,600 1,938 0.74% 衡阳鸿菱石油管材有限责任 公司 接受劳务 10,960 9,640 3.67% 原材料

966 623 0.02% 衡阳鸿涛机械加工有限公司 原材料

113 48 0.00% 接受劳务 8,500 7,583 2.89% 湖南百达先锋能源科技有限 公司 动力介质 12,000 9,201 3.59% 湖南欣港国际物流有限公司 接受劳务 30,904 18,544 3.53% 湖南华菱钢铁贸易有限公司 原材料 9,520 4,394 0.11% 江苏华菱锡钢特钢有限公司 原材料 2,500 1,149 0.03% 湖南华菱保险经纪有限公司 接受劳务 2,075

257 0.09% 湖南华菱节能环保科技有限 公司 接受劳务

700 244 0.10% 湖南天和房地产开发有限公 司 租赁 1,056

998 95.89% 小计 802,777 665,458

2、日常关联销售及提供劳务 单位:万元 关联方名称 产品及服务 内容

2015 年预计额

2014 年实际发生 发生金额 占同类业务比例 (%) 湘潭钢铁集团有限公司 动力介质 67,594 62,040 21.75% 钢材 1,800

134 0.00% 代购物资 7,795 6,428 2.61% 副产品 - 4,001 7.74% 废弃物 12,135 12,856 83.31% 湘潭瑞通球团有限公司 代购物资 47,856 36,252 14.73%

4 提供劳务 5,000 - - 湖南湘辉金属制品有限公司 钢材 3,300 - - 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 副产品

197 176 0.34% 湖南湘钢冶金炉料有限公司 代购物资 3,600 2,121 0.86% 中冶京诚(湘潭)重工设备有限 公司 钢管

100 - - 涟源钢铁集团有限公司 动力介质 161,533 153,766 53.91% 提供劳务

500 423 1.55% 代购物资 9,400 7,291 2.96% 湖南涟钢机电设备制造有限 公司 钢水 3,600

701 100.00% 浙江天洁磁性材料股份有限 公司 钢材 - 21,565 0.51% 涟钢双菱发展有限公司 钢材 9,750 10,753 0.26% 衡阳钢管集团有限公司 租赁

8 8 7.22% 动力介质

37 29 0.01% 衡阳钢管集团有限公司 钢管 2,500 1,516 0.17% 衡阳鸿菱石油管材有限责任 公司 钢管 2,100 1,029 0.11% 动力介质

41 34 0.01% 衡阳鸿涛机械加工有限公司 动力介质

626 584 0.20% 湖南衡钢百达先锋能源科技 有限公司 动力介质 8,905 6,190 2.17% 租赁

60 60 56.84% 江苏华菱锡钢特钢有限公司 提供劳务

30 8 0.03% 湖南华晟能源投资发展有限 公司 钢管

680 278 0.11% 湖南欣港国际物流有限公司 钢材 2,900 - - 小计 352,047 328,244

3、金融服务利息支出 单位:万元 关联方名称 产品及服务 内容

2015 年预计额

2014 年实际发生 发生金额 占同类业务比例 (%) 华菱集团及下属子公司 利息支出 1,048

627 0.29%

4、金融服务利息、手续费及佣金收入 单位:万元 关联方名称 产品及服务 内容

2015 年预计额

2014 年实际发生 发生金额 占同类业务比例 (%) 华菱集团及下属子公司 利息收入 5,500 4,212 14.03% 手续费及佣 金4,268

598 93.51% 小计 9,768 4,810

5

(三)2015 年初至

2 月末,公司与华菱集团发生日常关联交易约

19 亿元.

三、主要关联方介绍和关联关系 公司的关联方主要是公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人,属于 《股票上市规则》第10.1.3 条第

一、二项规定的情形.

6 与公司发生日常关联交易的华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下: 企业名称 法定代 表人 注册资本 (万元) 经营范围 注册地址 税务登记证号码 备注 湖南华菱钢铁集团有限责任 公司 曹慧泉 200,000 国家法律、法规允许的钢铁、资源、物流、金融业等项目的投资、 并购及钢铁企业生产经营所需的原材料、机械电气设备和配件的 采购和供应;

子公司的股权及资产管理;

钢铁产品及其副产品的 加工、销售;

进出口业务 湖南省长沙市 43010218380860X 实际控制人湖南省国资委 湘潭钢铁集团有限公司 曹慧泉 47,059 生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、 销售;

白云岩、石灰岩的开采和销售;

冶金技术咨询;

计算机及 自动化设备经营与技术开发;

出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、 耐火材料;

进口生产所需原辅材料;

机械设备零配件 三来一补 业务;

园林绿化;

电气设备制造;

金属丝绳及其制品的制造和销 售 湖南省湘潭市

430304184682551 华菱集团控股子公司 湘潭瑞通球团有限公司 张志钢 9,044 主营酸性球团铁矿的生产........