PDF《Disclosure 信息披露》

华安基金管理有限公司 关于华安月月鑫短期理财债券型证券投 资基金2013年第8期收益支付公告 公告送出日期:2013年8月30日1.

公告基本信息 基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 基金简称 华安月月鑫短期理财债券 基金主代码

040028 基金合同生效日 2012年5月9日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫 短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安月月鑫短期理财 债券型证券投资基金基金合同生效公告》 收益集中支付日期 2013年8月28日 收益累计期间 自2013年7月30日至2013年8月28日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即 投资者日收益逐日累加);

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额 / 10000*当日 每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 再投资的基金份额可赎回起始日 2013年9月25日 收益支付对象 2013年8月28日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全 体持有人. 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于2013年 8月29日从托管户划出;

投资者若选择红利再投资,再投资的基 金份额将于2013年8月29日直接计入其基金账户,2013年8月30 日起可查询. 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机 构投资者 )从基金分配中取得的收入,暂 不征收个人所得税和企业所得税. 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费. 3.其他需要提示的事项 ( 1) 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第8期已于2013年8月28日结束本期 运作,运作期共30天.该运作期本基金A类份额( 基金代码:040028) 的年化收益率为5.253%,本 基金B类份额( 基金代码:040029) 的年化收益率为5.493%. ( 2) 投资者于2013年8月23日至2013年8月27日集中申购的基金份额不享有当期的收益, 于2013年8月27日赎回的基金份额享有当期的收益. ( 3) 若投资者于2013年8月27日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金 形式支付. ( 4) 当投资者的现金红利小于100元,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册 登记机构可将投资者的现金红利按人民币1.00元自动转为基金份额. ( 5) 本公告仅对本基金2013年第8期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往 各运作期收益情况,请参见刊登在2013年8月20日《 中国证券报》 、《 上海证券报》 和《 证券时报》 上的《 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第8期赎回开放日及2013年第9期集中 申购开放期相关安排的公告》 . ( 6) 截至2013年8月28日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处 理. ( 7) 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持 有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式. 基金份额持有人可对A类和B类基金份 额分别选择不同的分红方式. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将 按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额. ( 8) 投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可 以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式. 如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2013年8月27日之前( 含该日)最后一次选 择的分红方式为准. ( 9) 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话( 40088-50099)或登陆本公司网站( www. huaan.com.cn) 获取相关信息. 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益.基金的过往业绩并不代表其将来表现.本公告中的收益支付情况 及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证. 特此公告. 华安基金管理有限公司 2013年8月30日 华安基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加万银财富 ( 北京)基金销售有限公司申购、定期 定额申购费率优惠活动的公告 为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ) 经与万银财富( 北京) 基金销售有限公司( 以下简称: 万银财富 ) 协商,决定自2013年9月2日起,参加万银财富申购、定期定额申购费率优惠活动. 现将有关事项公告如下: