PDF《浙江华仪电子股份有限公司》

浙江华仪电子股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 东海证券股份有限公司 二零一六年四月 华仪电子公开转让说明书

1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 华仪电子公开转让说明书

2 重大事项提示 本节扼要披露投资者应特别关注的风险因素. 投资者应认真阅读公开转让说 明书的全部内容,充分了解本公司所披露的风险因素.

(一)客户高度集中性风险 公司客户主要为国家电网公司,2014 年、2015 年来源于前五大客户的收入 占全年的收入分别为 71.60%、86.59%,客户高度集中.这些客户对电能表的需 求受下游市场所在区域的经济景气度、 电网建设投资规模与速度以及国家对电力 行业宏观调控的影响较大.因此,公司收入稳定性存在不确定因素.

(二)控股股东、实际控制人不当控制风险 公司控股股东为华仪集团,实际控制人为陈道荣.华仪集团持有公司 57.6087%的股份,为公司控股股东.陈道荣通过持有华仪集团 73.26%的股权间 接控制公司,为公司的实际控制人. 虽然公司目前已建立了完善的公司治理机构,且有健全的包括 三会 议事 规则、 《关联交易管理办法》 、 《对外担保管理办法》等在内的一系列内部控制制 度并认真执行,但不能排除实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权等形式 对公司的生产、经营、管理、人事安排进行控制和干预,做出损害公司和其他股 东利益行为的可能性. 报告期内,公司通过短期借款、应付票据等途径筹集资金转借给控股股东华 仪集团有限公司,期末应收拆借款金额 57,601,706.36 元,借款相应利息由华仪 集团承担,未对公司产生利益影响,且该款项已于公开转让说明书签署日前全部 收回.目前公司已制定《关联交易管理办法》 、 《关于规范与关联方资金往来的管 理制度》 、 《票据管理制度》等制度,对关联方交易及关联方资金占用进行规范. 报告期内,公司存在对控股股东及其下属子公司提供担保的情况,截至报告 期末,尚未解除的最高额担保金额为 137,000,000.00 元,对应借款金额为 78,840,000.00 元.截至本公开转让说明书签署日,上述对外担保合同已全部履行 完毕或解除,目前公司不存在对外担保情形.另外,公司制定了《对外担保管理 办法》 ,对相关事宜进行规范,避免出现损害公司及中小股东利益的情况. 华仪电子公开转让说明书

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(三)税收优惠政策变化的风险 根据浙江省科学技术厅评定,本公司于

2014 年10 月27 日取得高新技术企 业证书,根据相关规定,公司自

2014 年1月1日至

2016 年12 月31 日企业所得 税减按 15%的税率计缴. 若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关政 策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率,可能对公司的税负、盈利造 成一定程度的影响.