PDF《东方日升新能源股份有限公司 关于为全资公司高邮振兴新能源...》

证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2019-003 东方日升新能源股份有限公司 关于为全资公司高邮振兴新能源科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

东方日升新能源股份有限公司(以下简称"公司"、"东方日升")于2019 年1月2日召开了第二届董事会第七十次会议,审议通过了《关于为全资公司高邮 振兴新能源科技有限公司提供担保的议案》,详细情况如下:

一、担保情况概述

1、高邮振兴新能源科技有限公司(以下简称"振兴新能源")系东方日升 新能源股份有限公司全资公司.为进一步增强其融资能力与资金周转能力,公司 拟为振兴新能源向金融机构申请合计不超过 60,000 万元人民币的综合授信额度、 借款提供连带责任保证担保,保证期限为主债务履行期届满之日起

36 个月.

2、本次担保事项经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议.

3、截止公告日,本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署,需经公司股 东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署.

二、被担保人基本情况

1、高邮振兴新能源科技有限公司 成立日期:2012 年12 月11 日 注册地点:高邮市临泽镇陈甸村 法定代表人:徐勇兵 注册资本:20,000 万元人民币 主营业务:光伏产品的研发、销售,太阳能光伏发电,光伏电站的投资、建设、运营、维护,发电站的资产管理,园艺作物种植、销售.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、被担保人的产权及控制关系 被担保人振兴新能源系公司全资子公司东方日升(宁波)电力开发有限公司 的全资子公司.

3、振兴新能源最近一期的主要财务数据: 单位:人民币元 财务指标 2018-9-30 2017-12-31 资产总额 892,499,052.34 975,758,611.29 负债总额 594,995,917.08 706,088,441.40 净资产 297,503,135.26 269,670,169.89 财务指标

2018 年1-9 月2017 年度 营业收入 85,495,794.14 113,416,383.72 利润总额 31,809,103.27 36,897,460.81 净利润 27,832,965.37 36,897,460.81

三、担保协议的主要内容

1、具体担保对象和提供的担保额度表: 序号 被担保公司 拟提供最高担保额度 债权人

1 高邮振兴新能源科技有限公司 60,000 万元人民币 金融机构 合计 - 60,000 万元人民币 -

2、担保期限及相关授权 保证期限为主债务履行期届满之日起

36 个月. 自股东大会审议通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授 权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不 再另行召开董事会或股东大会.

3、担保方式 连带责任保证担保.

四、董事会意见 本次公司为振兴新能源提供担保, 是为了进一步增强其融资能力与资金周转 能力,促进其经营发展.本次担保对象振兴新能源系公司全资公司,主营业务符 合公司及行业发展的前景,有较好的收益预期,同时其财务风险处于公司可控制 范围内,本次担保是公平对等的,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情 况.