PDF《公司代码：600444 公司简称：国机》

2017 年年度报告

1 /

152 公司代码:600444 公司简称:国机通用 国机通用机械科技股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

152 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈学东、 主管会计工作负责人窦万波 及会计机构负责人 (会计主管人员) 徐旭中声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2018年4月17日公司第六届董事会第十五次会议审议通过2017年利润分配预案如下: 经大华 会计师事务所审计,公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损,弥补亏损后公司未分配 利润为-20,452.96万元,没有利润可供股东分配,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本. 本预案尚需经公司2017年年度股东大会批准后方为有效.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺,敬请广大投资 者理性投资,并注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容.

十、 其他 适用√不适用

2017 年年度报告

3 /

152 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.48 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.152

2017 年年度报告

4 /

152

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/国机通用 指 国机通用机械科技股份有限公司 控股股东/合肥通用院 指 合肥通用机械研究院有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 合肥国控 指 合肥市国有资产控股有限公司 国风集团 指 安徽国风集团有限公司 合肥产投 指 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 山东京博 指 山东京博控股股份有限公司 广东国通 指 广东国通新型建材有限公司 环境公司 指 合肥通用环境控制技术有限责任公司 大华所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 万元、元指人民币万元、元2017 年年度报告

5 /

152

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 国机通用机械科技股份有限公司 公司的中文简称 国机通用 公司的外文名称缩写 Sinomach General Machinery Science &

Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陈学东

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱俊 杜世武 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 电话 0551-63817860 0551-63817860 传真 0551-63817000 0551-63817000 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 公司注册地址的邮政编码

230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 公司办公地址的邮政编码

230601 公司网址 www.guotone.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国机通用

600444 国通管业

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼 签字会计师姓名 李静、王传兵 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道

6008 号深圳特区报业大厦

16 楼 签字的财务顾问 主办人姓名 盛瑞、刘东莹 持续督导的期间

2015 年9月23 日至

2018 年12 月31 日2017 年年度报告

6 /

152

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 611,829,992.26 669,090,113.76 -8.56% 726,677,296.42 归属于上市公司股东的 净利润 167,259,888.88 15,376,532.12 987.76% 30,197,322.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -73,248,406.97 13,662,980.47 -636.11% 15,470,249.03 经营活动产生的现金流 量净额 -10,487,286.28 82,084,162.21 -112.78% 91,271,351.72 费用支出 96,176,610.43 104,182,034.98 -7.68% 105,540,818.24 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 510,013,668.05 342,453,435.55 48.93% 327,048,775.16 总资产 827,548,870.35 888,791,819.15 -6.89% 873,867,297.62 期末总股本 146,421,932.00 146,421,932.00 146,421,932.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.1423 0.105 987.90% 0.21 稀释每股收益(元/股) 1.1423 0.105 987.90% 0.21 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.5003 0.0933 -636.23% 0.11 加权平均净资产收益率(%) 39.24 4.59 增加34.65个百分点 9.68 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -17.19 4.08 减少21.27个百分点 4.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用不适用

1、营业收入较上年同期下降 8.56%,主要由于广东国通关停、公司莲花路厂区土地收储搬 迁,导致当期管材业务销售下降造成.

2、归属于母公司股东的净利润较上期上升 987.76%,主要由于公司莲花路厂区土地收储搬 迁、结转了资产处置收入导致.

3、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年下降,主要由于广东国通关停, 根据估计的可回收金额一次性计提了减值准备.该事项不属........