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杭州杭氧股份有限公司

2013 年半年度财务报告 二一三年八月二十一日 第1页共95 页

一、审计情况 本报告未经会计师事务所审计.

二、财务报表

1、资产负债表 编制单位:杭州杭氧股份有限公司

2013 年06 月30 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,259,960,764.35 504,543,938.54 908,661,134.39 439,678,869.21 应收票据 563,354,781.62 367,945,177.38 602,767,458.26 311,997,931.12 应收账款 1,509,889,963.29 1,276,010,007.05 1,416,145,019.83 1,268,385,875.43 预付款项 894,515,900.28 292,199,280.13 458,948,533.20 363,412,333.44 应收利息 应收股利 其他应收款 65,783,631.95 53,579,450.46 18,989,949.84 10,645,168.61 买入返售金融资产 存货 953,112,441.03 536,115,679.70 924,261,817.02 490,713,084.10 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 232,702,373.15 368,000,000.00 206,013,890.02 243,000,000.00 流动资产合计 5,479,319,855.67 3,398,393,533.26 4,535,787,802.56 3,127,833,261.91 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,544,565.00 1,874,730.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 122,594,610.76 2,357,402,161.40 125,082,032.41 2,260,432,570.88 投资性房地产 固定资产 2,436,844,565.02 340,783,244.72 2,371,639,452.27 351,958,240.44 在建工程 1,131,722,369.96 71,172,138.19 811,369,294.44 26,359,945.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 281,676,325.33 47,391,917.92 286,119,352.05 48,403,643.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 第2页共95 页 递延所得税资产 85,168,369.31 30,508,927.29 73,746,236.42 32,561,354.97 其他非流动资产 46,200,000.00 144,000,000.00 46,200,000.00 167,000,000.00 非流动资产合计 4,105,750,805.38 2,991,258,389.52 3,716,031,097.59 2,886,715,755.38 资产总计 9,585,070,661.05 6,389,651,922.78 8,251,818,900.15 6,014,549,017.29 资产负债表(续) 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 149,291,136.71 140,291,136.71 215,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 277,404,894.57 269,434,770.40 367,873,400.11 288,076,025.11 应付账款 1,044,885,086.28 783,337,625.63 1,092,108,912.75 746,038,628.90 预收款项 1,759,813,005.93 1,374,080,442.73 1,380,459,165.89 1,201,277,603.31 应付职工薪酬 36,773,649.92 16,944,966.41 53,101,148.87 31,542,961.50 应交税费 32,233,118.91 -20,734,595.00 129,083,074.79 70,913,154.98 应付利息 6,073,273.51 4,624,008.23 3,317,447.01 800,479.17 应付股利 1,397,117.16 其他应付款 75,305,597.70 369,375,163.44 51,871,770.34 278,096,658.04 一年内到期的非流 动负债 261,500,000.00 50,000,000.00 310,500,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 3,943,279,763.53 3,287,353,518.55 3,604,712,036.92 2,966,745,511.01 非流动负债: 长期借款 1,718,953,640.00 150,000,000.00 806,340,640.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 8,867,309.35 495,000.00 8,861,332.13 495,000.00 专项应付款 149,900,381.00 100,121,600.00 递延所得税负债 546,754.80 596,279.55 其他非流动负债 226,361,685.64 140,836,576.84 235,315,661.78 145,901,984.96 非流动负债合计 2,104,629,770.79 291,331,576.84 1,151,235,513.46 246,396,984.96 负债合计 6,047,909,534.32 3,578,685,095.39 4,755,947,550.38 3,213,142,495.97 所有者权益(或股东 权益): 实收资本 (或股本) 812,025,000.00 812,025,000.00 812,025,000.00 812,025,000.00 资本公积 750,717,593.48 939,343,144.20 752,383,151.11 939,343,144.20 减:库存股 专项储备 9,217,807.54 461,767.67 8,297,953.00 461,767.67 盈余公积 236,011,651.82 215,018,697.10 236,011,651.82 215,018,697.10 一般风险准备 未分配利润 1,346,957,370.65 844,118,218.42 1,346,788,978.57 834,557,912.35 外币报表折算差额 -6,014,299.26 -5,181,876.70 归属于母公司所有者 3,148,915,124.23 2,810,966,827.39 3,150,324,857.80 2,801,406,521.32 第3页共95 页 权益合计 少数股东权益 388,246,002.50 345,546,491.97 所有者权益合计 3,537,161,126.73 2,810,966,827.39 3,495,871,349.77 2,801,406,521.32 负债和所有者权益总 计9,585,070,661.05 6,389,651,922.78 8,251,818,900.15 6,014,549,017.29 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: