PDF《大连热电股份有限公司》

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 目前,相比于华东、华北、南方等供电紧张地区,东北地区供电相对充足.从趋势上看,大连 地区电网负荷平均以每年 10%的增长速度逐年递增,电力需求增加明显,但总体供需依然是供大于 求. 报告期,公司继续以目标管理活动为载体,以强化 锅炉受热面检修 为手段,实现了连续平 稳的安全生产形势.受需求减少、合同电量减少和煤炭价格攀升等影响,公司上半年热电两种产品 的生产和销售情况不佳,致使经营业绩总体下滑.天气原因是影响热力需求的关键因素:一季度暖 冬天气,客观抑制了热需求;

二季度入夏后气温回升较慢,导致蒸汽负荷增长速度缓慢.而热电联 产企业 以热定电 的生产特性,势必影响上网电量的实现. 报告期,国内煤价同比仍有较大幅度上涨并持续高位运行.面对煤炭采购的严峻形势,公司主 动把握市场动态,优化来煤结构,科学开展配煤掺烧,以 保供、稳质、控价 为核心,强化燃料 管理,保证生产用煤供给. 影响报告期销售量和消耗水平变化的主要原因有:一方面,因每个季度的平均气温与上年同期 有很大差异,报告期热力总体需求为 431.7 吉焦,同比下降 14.4%;

另一方面,因煤价处于历史高 位,从自身发电收益考虑,公司根据各热电厂的电价、煤耗所决定的发电收益状况来安排上网电量, 报告期北海和东海热电厂发电量 4.1 亿千瓦时,同比降幅 16.8%,供电量下降 18.3%,减少和控制了 对公司经营业绩的进一步影响. 报告期实现销售收入 36,288 万元, 同比减少 3,052 万元. 实现利润总额

387 万元, 同比减少 2,430 万元.因素分析表明,公司利润总额大幅下降的主要原因:一是标准煤单价上涨减少利润 2,646 万元;

二是上网电量减少影响利润 1,217 万元.此外,受采暖收费价格调整翘尾影响,报告期增加利 润1,109 万元,弥补了部分亏损.其它因素影响利润总额

324 万元. 通胀背景下,其它成本费用项目也有不同程度上涨,这些不利因素,一方面减少了收入,另一 方........