PDF《港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在柬埔寨设立合资公司...》

1 证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2018-061 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在柬埔寨设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本公司拟投资设立: 皇家柬中物流有限公司(英文名 ROYAL CCT Co. Limited ,暂定名,简称 中特柬埔寨公司 ) ;

? 中特柬埔寨公司注册资本为

500 万美元,其中华贸物流全资子公司中特 物流 (香港) 有限公司拟出资

200 万美元, 持股 40%;

柬埔寨皇家集团拟出资

200 万美元,持股 40%;

江苏恒基路桥有限公司拟出资

100 万美元,持股 20%. ? 特别风险提示:本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家 有关部门批准或备案后方可实施.此外,因政策、法律、商业环境与国内存在较 大差异,存在公司设立与运营风险.

2018 年12 月21 日, 港中旅华贸国际物流股份有限公司 (下称 公司 、 华 贸物流 )第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在柬埔寨设立合资公 司的议案》.现将本次成立合资公司的情况公告如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 华贸物流全资子公司中特物流有限公司拟以其全资子公司中特物流(香港) 有限公司(简称 中特香港 )作为出资主体,与柬埔寨皇家集团、江苏恒基路 桥有限公司合资设立中特柬埔寨公司,并以中特柬埔寨公司为经营主体,参与中 国企业在柬埔寨当地承建工程项目的物流采购招标, 在柬埔寨境内开展工程物流 及配套工程物资贸易业务, 同时为华贸物流在东南亚区域完善海外网络、开发货 运代理业务创造条件. 中特柬埔寨公司注册资本为

500 万美元, 其中中特香港拟

2 出资

200 万美元,持股 40%;

柬埔寨皇家集团拟出资

200 万美元,持股 40%;

江 苏恒基路桥有限公司拟出资

100 万美元,持股 20%.

(二)投资行为所必需的审批程序 本次对外投资已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过, 同意公司实 施该项目. 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会 审议批准. 本次投资行为需经外汇管理部门、 商务主管部门等国家有关部门批准或备案 后方可实施.

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不涉及重大资产重组.

二、投资主体介绍

(一)中特香港 (1) 注册资本:10000 港元 (2) 成立日期:2012 年6月25 日(3) 企业性质:有限责任公司 (4) 注册地:中国香港九龙湾宏光道,亿京中心,A 座10 楼D单位 (5) 法定代表人:郭锡文 先生 (6) 主营业务:船舶运输 (7) 主要股东:中特物流有限公司 100%持股 (8) 主要财务数据:截至

2017 年12 月31 日,中特香港总资产为 1,652,871.02 元, 净资产为 1,650,104.77 元,

2017 年实现净利润为 187,480.76 元.

(二)柬埔寨皇家集团 (1) 成立日期:1994 年8月9日(2) 企业性质:私人有限公司 (3) 注册地:柬埔寨金边市莫尼旺大道

246 号(4) 法定代表人:陈丰明 勋爵 (5) 主营业务: 日用商品批发, 机械设备、 零备件批发, 食品、 烟草批发, 管理咨询,广告等. 柬埔寨皇家集团回函表示其注册资本及主要财务数据为非公开信息, 不予披 露.

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(三)江苏恒基路桥有限公司 (1) 注册资本:50182 万元人民币 (2) 成立日期:1989 年7月1日(3) 企业性质:有限责任公司(法人独资) (4) 注册地:中国江苏省常州市永宁路