PDF《北京京能电力股份有限公司》

2013 年年度报告

8

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司成立以来经济效益最好的一年,公司董事会认真履行职责,决策公司重大 事项,完善公司治理体系,督促管理层努力夯实安全生产基础,不断加快项目开发建设,持续 提升精细化管理水平,公司建设和经营取得显著成果.

1、 经营业绩创历史新高 全年,公司累计完成发电量 332.39 亿千瓦时,同比增长 2.50%;

供热量 1149.88 万吉焦, 同比减少 13.12%;

实现营业收入 100.71 亿元,同比减少 0.11%;

实现净利润 28.69 亿元,同比 增长 38.03%,其中归属于母公司所有者的净利润 21.96 亿元,同比增长 36.01%.

2、项目建设取得新突破、新进展 康巴什 2x350MW 热电联产机组项目基建已基本完成,两台机组分别在

2013 年底和

2014 年年初分别实现了

168 小时满负荷运行,具备了商业运行的能力;

涿州热电、十堰热电和吕临 发电项目取得国家能源局 路条 ,正积极落实相关报告,争取项目早日核准建设.

3、生产经营稳健向好,设备可靠性不断提高

2013 年,公司继续加强安全生产经营管理,不断夯实安全基础,主要控股运营企业不断刷 新长周期安全运行记录,为公司整体量绩双增奠定安全基础.公司全年机组平均利用小时达到

5662 小时,高于全国火电平均发电小时.岱海(#1 机组)和京泰(#1 和#2 机组)通过增容改 造,调整容量 90MW,年度增发电量 4.8 亿千瓦时.在全国机组竞赛中,岱海发电四台机组全 部获奖,其中

2 号机组蝉联全国 600MW 级可靠性金牌机组称号,京泰发电两台机组均获 CFB (循环流化床机组)竞赛一等奖.

4、实施专项技改,节能减排效果明显 报告期内,公司通过实施技术改造,综合供电煤耗和厂用电率同比有效降低,单位发电量 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放率等明显下降,在全面取得脱硫电价同时,3 家企业(石热、 京泰、宁东)顺利取得脱硝电价批复,2 家企业(石热、京玉

2 号机)获除尘电价批复.石热 电厂在北京碳权交易开市仪式上, 以每吨

50 元的价格与中石化签署二氧化碳排放配额

2 万吨的 交易合同.

5、发挥资本市场融资优势,强化上市公司筹融资功能. 年内圆满完成定向增发发行工作,优化和改善了公司融资结构,此次再融资共发行 3.6 亿股,募集资金

25 亿元.通过补充流动资金有效降低了整体资金成本,财务费用实现同比下降.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 10,070,841,135.08 10,081,582,856.81 -0.11 营业成本 6,700,525,849.68 7,390,488,532.76 -9.34 管理费用 343,088,380.56 354,272,152.51 -3.16 财务费用 673,542,761.91 967,166,719.45 -30.36 经营活动产生的现金流量 净额 3,819,000,397.28 3,131,170,359.18 21.97 投资活动产生的现金流量 净额 -1,044,045,162.02 -1,449,636,044.13 -27.98 筹资活动产生的现金流量 净额 -1,567,189,325.12 -3,170,196,929.54 -50.56 北京京能电力股份有限公司

2013 年年度报告

9

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司发电量有所增加,但是营业收入有所减少,其主要原因是自

9 月25 日起执行 国家发改委关于降低燃煤机组上网电价通知影响. (2) 主要销售客户的情况 单位名称 销售金额 占公司全部营业收入的比例(%) 国家电网公司华北分部 4,278,830,217.86 42.46 北京市电力公司 1,881,269,924.61 18.67 国家电网公司宁夏电力公司 1,896,594,114.63 18.82 内蒙古电力集团有限公司 800,780,997.47 7.95 山西省电力公司 788,749,933.45 7.83 合计9,646,225,188.02 95.73