PDF《光大保德信基金管理有限公司》

360007 光大优势 3,690,139,429.50 0.8721 1.3313 2019/6/30

360008 光大增利 A 61,856,889.89 1.138 1.439 2019/6/30

360009 光大增利 C 5,875,292.81 1.133 1.389 2019/6/30

360010 光大精选 158,728,797.26 1.1355 1.7557 2019/6/30

360011 光大动态优选 275,221,285.60 1.019 1.954 2019/6/30

360012 光大中小盘 319,191,873.77 1.1475 1.6953 2019/6/30

360013 光大添益 A 9,097,692.53 1.042 1.407 2019/6/30

360014 光大添益 C 8,950,257.46 1.04 1.377 2019/6/30

360016 光大行业轮动 125,690,839.97 0.97 1.82 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益 (元) 七日年化收 益率(%) 2019/6/30

000210 光大现金宝 A 93,624,690.49 0.3318 1.566 2019/6/30

000211 光大现金宝 B 9,308,096,231.78 0.3976 1.808 2019/6/30

001973 光大耀钱包 A 2,246,298,419.62 0.6788 2.6 2019/6/30

003481 光大耀钱包 B 4,324,627,956.47 0.7445 2.846 2019/6/30

360003 光大货币 4,694,606,760.27 0.5599 2.021 2019/6/30

360019 光大添天盈 A 131,625,811.71 0.6837 3.361 2019/6/30

360020 光大添天盈 B 30,787,960,425.61 0.7494 3.536 以上数据值均已经基金托管人复核. 特此公告. 光大保德信基金管理有限公司

2019 年7月1日