PDF《公司代码：601636 公司简称：旗滨集团》

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目 序号 项目 期末数 期初数 增减率 (%) 变动原因

1 货币资金 1,323,705,489.98 783,652,581.92 68.91 主要系本期银行借款增加 所致.

2 应收票据 118,472,027.69 48,964,206.71 141.96 主要系本期收到承兑汇票结 算客户货款增加所致.

3 应收账款 17,654,798.38 10,020,228.90 76.19 主要系报告期内客户短期赊 销货款增加所致.

2016 年第一季度报告

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21 4 存货 1,671,173,813.48 1,283,740,945.28 30.18 主要系本期原然材料及库存 产品增加所致.

5 可供出售金融 资产 5,000,000.00 不适用 主要系本期投资万邦德医疗 科技有限公司增加所致.

6 长期股权投资 28,350,485.67 18,346,168.76 54.53 主要系本期投资深圳前海励 珀商业保理有限公司、深圳 市裕鹤供应链管理有限公司 增加所致.

7 在建工程 120,506,212.00 319,904,695.86 -62.33 主要系本期生产线预转固定 资产减少所致.

8 应付票据 585,432,057.24 296,501,300.76 97.45 主要系本期开具承兑汇票结 算供应商货款增加所致.

9 应付职工薪酬 7,078,738.14 18,200,974.98 -61.11 主要系本期发放上期未发放 的员工薪酬所致.

10 其他综合收益 10,646,278.45 -4,793,134.31 -322.12 主要系资产负债表日外币报 表折算差额影响所致. 利润表项目 序号 项目 本期数 上期同期数 增减率 (%) 变动原因

1 营业税金及附 加2,733,880.36 3,946,635.60 -30.73 主要系应交增值税同比减 少所致.

2 管理费用 143,396,670.18 96,045,021.61 49.30 主要系本期窑炉热修费用 同比增加所致.

3 资产减值损失 3,078,451.55 4,510,610.43 -31.75 主要系本期计提的坏账准 备同比减少所致.

4 营业外收入 16,738,574.10 12,333,011.54 35.72 主要系株洲政策性搬迁资 产政府补助结转增加所致.

5 营业外支出 953,745.54 4,622,055.99 -79.37 主要系本期处置固定产减 少所致.

6 所得税费用 12,086,241.13 5,764,163.57 109.68 主要系本期利润总额同比 增加及确认递延所得税资 产减少影响所致. 现金流量表项目 序号 项目 本期数 上年同期数 增减率 (%) 变动原因

1 销售商品、提 供劳务收到的 现金 913,127,708.83 630,757,990.89 44.77 主要系本期销量增加所致.

2 收到的税费返 还1,038,291.39 662,583.20 56.70 主要系本期收到出口货物 退税款增加所致.

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21 3 购买商品、接 受劳务支付的 现金 682,140,029.40 500,367,729.85 36.33 主要系本期增加原然材料 储备所致.

4 支付的各项税 费69,586,847.48 106,779,786.81 -34.83 主要系本期实现的税款比 上年同期减少所致.

5 处置固定资产、无形资产 和其他长期资 产所收回的现 金净额 256,614.08 12,380,282.95 -97.93 主要系本期处置非流动资 产比上年同期减少所致.

6 收到的其他与 投资活动有关 的现金 7,850,000.00 23,969,664.80 -67.25 主要系本期收到搬迁补偿 款比同期减少所致.

7 购建固定资产、无形资产 和其他长期资 产所支付的现 金138,803,793.97 212,580,071.86 -34.71 主要系新建及搬迁改造生 产线投产,工程款及设备款 支付同比减少所致.

8 支付的其他与 投资活动有关 的现金 9,150,000.00 736,330.00 1,142.65 主要系本期退回工程投标 保证金增加所致.

9 吸收投资所收 到的现金 1,281,624,000.00 不适用 主要系上年同期非公开发 行股票所致.