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认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请 购买本基金基金份额的行为;

申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本 基金基金份额的行为;

赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按 基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基 金份额的行为;

巨额赎回: 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎 回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申 请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额) 之和超过上一日基金总份额的 10%;

基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将 其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;

定期定额投资: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的一种投资方式;

转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基 金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为;

平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

9 指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托 管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为 办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点;

指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体;

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及 其变动情况的账户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而 引起的基金份额的变动及结余情况的账户;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请 的开放日;

T+n 日: 指T日后(不包括 T 日)第n个工作日,n 指自然数;

基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息以及其他合法收入;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款 项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总 和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值;

基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

10 产净值和基金份额净值的过程;

货币市场工具: 指现金;

一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存 单;

剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天) 的债券;

期限在一年以内(含一年)的债券回购;

期限 在一年以内(含一年)的中央银行票据;