PDF《光大保德信基金管理有限公司关于》

1 光大保德信基金管理有限公司关于 参加部分代销机构基金转换申购补差费率优惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的投资需求,投资者通过上海天天基金销售有限公司(以下简 称"天天基金" ) 、上海好买基金销售有限公司(以下简称"好买基金" )非现场方式办理光大 保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司" )相关基金转换业务的,可享受转换申购补差 费率优惠.

详情如下:

一、适用投资者 通过天天基金、好买基金非现场方式办理基金转换的投资者.

二、基金转换费率优惠起始时间

2013 年7月2日

三、适用的基金范围 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金(基金代码:A 级360017,B 级360018,以下简称"光大添天利" ) 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 (基金代码: A 级360019, B 级360020, 以下简称"光大添天盈" ) 本基金管理人旗下的光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(以下简称"光大添 盛" ,基金代码:A 类360021,B 类360022) 、光大添天利(A/B 类) 、光大添天盈(A/B 类) 互相之间不能进行转换;

光大添天利 A 类与 B 类之间、光大添盛 A 类与 B 类之间、光大添天 盈A类与 B 类之间、光大增利 A 类与 C 类之间、光大添益 A 类与 C 类之间不能进行转换. 本转换申购补差费率优惠活动仅针对上述基金转换转出至其它可转入的基金.其他基金 转换业务的转换费率维持不变.

四、适用优惠费率 优惠期间,投资者通过天天基金、好买基金非现场方式办理以上基金的转换转出业务时, 申购费用补差费率按

4 折优惠.原申购补差费率高于 0.6%的,优惠后费率如果低于 0.6%,则按0.6%执行;

原申购补差费率低于或等于 0.6%的,则按原申购补差费率执行.原申购补差费 按笔收取固定费用的,申购补差费不打折.

五、转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定.基金转换费用由申请

2 办理该项业务的基金投资者承担.具体公式如下: (1)转出金额: 转出金额=转出基金份额*转出基金当日基金份额净值 (2)转换费用: 如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额*转出基金赎回费率+转出金额* (1-转出基金赎回费率) *转出 基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差) 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率: 转换费用=转出金额*转出基金赎回费率 基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金 的申购费率之差. 具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告. (3)转入金额与转入份额: 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

六、基金转换业务规则 (1). 基金转换只能在同一销售机构办理, 且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基 金的销售. (2). 基金转换采取"未知价"法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基 础进行计算. (3). 基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位, 单笔转换申请份 额不得低于