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2012 年半年度财务报告

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2、母公司资产负债表 单位: 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 205,649,395.25 239,645,047.32 交易性金融资产 应收票据 117,000 744,400 应收账款 159,076,568.55 161,328,710.38 预付款项 16,062,512.16 9,353,930.19 应收利息 2,321,793.99 3,837,842.93 应收股利 其他应收款 26,492,031.69 23,229,175.63 存货 138,789,867.42 119,155,013.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 548,509,169.06 557,294,120.3 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 33,320,694.35 33,940,346.61 投资性房地产 固定资产 10,692,953.71 10,809,759.54 在建工程 98,651,547.7 96,037,637.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,996,518.06 26,184,918.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,091,599.15 2,244,898.67 递延所得税资产 6,270,313.86 7,141,576.57 其他非流动资产 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

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6 非流动资产合计 177,023,626.83 176,359,137.19 资产总计 725,532,795.89 733,653,257.49 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 17,776,210.89 15,999,063.12 应付账款 71,531,388.83 102,745,808.71 预收款项 26,635,880.33 28,439,806.02 应付职工薪酬 2,856,831.83 4,552,805.73 应交税费 -5,383,648.1 -3,410,154.43 应付利息 应付股利 6,796,680.7 其他应付款 12,265,706.7 11,023,041.92 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 132,479,051.18 159,350,371.07 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,000,000 6,700,000 非流动负债合计 3,000,000 6,700,000 负债合计 135,479,051.18 166,050,371.07 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 108,576,950 108,576,950 资本公积 357,373,061.3 357,373,061.3 减:库存股 专项储备 盈余公积 27,193,577.3 22,146,826.8 未分配利润 96,910,156.11 79,506,048.32 外币报表折算差额 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

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7 所有者权益(或股东权益)合计 590,053,744.71 567,602,886.42 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 725,532,795.89 733,653,257.49

3、合并利润表 单位: 元 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 78,416,106.9 59,866,450.81 其中:营业收入 78,416,106.9 59,866,450.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 78,398,144.29 62,663,902.1 其中:营业成本 49,749,832.96 39,144,779.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 428,120.98 337,900.21 销售费用 17,274,413.17 12,636,833.78 管理费用 18,840,464.76 12,760,350.15 财务费用 -3,127,714.37 -3,087,381.04 资产减值损失 -4,766,973.21 961,419.12 加:公允价值变动收益 (损 失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) -619,652.26 -524,891.62 其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列) 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

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三、 营业利润 (亏损以 - 号填列) -601,689.65 -3,322,342.91 加 :营业外收入 7,899,300 12,285,124.6 减 :营业外支出 100,220 20,000 其中: 非流动资产处置 损失

四、利润总额(亏损总额以 - 号 填列) 7,197,390.35 8,942,781.69 减:所得税费用 3,259,036.43 1,690,746.13