PDF《嘉实优质企业股票型证券投资基金》

2008 年年度报告

4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金 基金简称 嘉实优质 交易代码 070099(深交所净值揭示代码:160711) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年12月8日 报告期末基金份额总额 7,830,620,096.48 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置, 剩余配置于债券类和现金类等大类资产. 股票投资以自下而上的个股精选 策略为主, 结合行业配置适度均衡策略, 构造和优化组合;

通过新股申购、 债券投资及衍生工具等投资策略,规避风险、增强收益. 业绩比较基准 沪深300 指数*95% + 上证国债指数*5% 风险收益特征 较高风险,较高收益. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 周倩芝 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 信息披露负责人电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-600-8800

95528 传真 (010)65182266 (021)63602540 注册地址 上海市浦东新区富城路

99 号 震旦国际大楼

1702 室 上海市浦东新区浦东南路

500 号 办公地址 北京市建国门北大街

8 号 华润大厦

8 层 上海市中山东一路

12 号 邮政编码 100005(办公地址)

200120 法定代表人 王忠民 吉晓辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业基金

2008 年年度报告

5 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街

8 号华润大厦

8 层 嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 会计师事务所 注册登记机构 名称 安永华明会计师事务所 嘉实基金管理有限公司 办公地址 中国北京市东城区东长安街

1 号 东方广场东方经贸城东三办公楼

16 层 北京市建国门北大街

8 号 华润大厦

8 层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2008 年2007年12月8日至2007年12月31日 本期已实现收益 -2,695,713,385.95 -722,675.43 本期利润 -4,100,284,743.31 131,109,562.99 加权平均基金份额本期利润 -0.5140 0.0396 本期加权平均净值利润率 -72.64% 4.04% 本期基金份额净值增长率 -47.72% 2.90% 3.1.2 期末数据和指标

2008 年2007年12月8日至2007年12月31日 期末可供分配利润 -3,604,851,322.55 123,723,796.77 期末可供分配基金份额利润 -0.4604 0.0307 期末基金资产净值 4,213,810,713.38 4,149,525,340.58 期末基金份额净值 0.538 1.029 3.1.3 累计期末指标

2008 年2007年12月8日至2007年12月31日 基金份额累计净值增长率 -46.20% 2.90% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.95% 1.87% -17.84% 2.89% 12.89% -1.02% 过去六个月 -17.86% 1.89% -33.07% 2.85% 15.21% -0.96% 过去一年 -47.72% 2.11% -63.70% 2.89% 15.98% -0.78% 自基金转型日 起至今 -46.20% 2.07% -61.66% 2.83% 15.46% -0.76% 注:本基金业绩比较基准为沪深