PDF《新城发展控股有限公司》

7 4 分部资料 管理层根饕霾哒 ( 「主要经营决策者」 ) 审阅的报告 (用於作出战略决策) 厘定营 运分部.王董事长被视为主要经营决策者. 本集团通过两个营运分部管理业务,这与就资源分配和业绩评估向本集团主要经营决策者 内部呈报信息的方式一致,概无合并营运分部以形成以下可呈报分部. ? 江苏新城地产股份有限公司,一家其境内上市外资股於上海证券交易所上市的公司 ( 「B股公司」 ) . ? 不属於B股公司的物业项目 ( 「非B股公司」 ) . B股公司主要从事住宅物业发展,而非B股公司主要从事多用途综合楼开发.所有物业发 展项目均位於中国,因此本集团的大部分收入来自中国及大部分资产位於中国. 主要经营决策者根蹲饰镆党盟昂凸始壑凳找媲暗氖杖牒屠蟮募屏科拦烙朔 部的业绩.计量基准不包括投资物业的所得税开支和投资物业公允价值收益的影响. 截至2014年6月30日止六个月 (未经审核) B股公司 非B股公司 分部合计 对销 本集团合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收入 3,335,804 722,304 4,058,108 (4,228) 4,053,880 除投资物业公允价值 收益和所得税开支前 分部利润 (亏损) 468,217 (8,283) 459,934 (96,586) 363,348 财务收入 28,406 26,246 54,652 C 54,652 融资成本 (13,117) (115,333) (128,450) C (128,450) 折旧和摊销 (6,823) (6,379) (13,202) C (13,202) 应占联营公司业绩 (7,081) C (7,081) C (7,081) 应占合营企业业绩 (684) C (684) C (684) 期内利润对账如下: 对销后除投资物业公允 价值收益和所得税开 支前的分部利润总额 363,348 投资物业公允价值收益 36,892 所得税开支 (149,509) 期内利润 250,731

8 於2014年6月30日 (未经审核) 分部资产 36,746,890 14,843,389 51,590,279 (119,695) 51,470,584 分部资产包括: 於联营公司的投资 36,387 C 36,387 C 36,387 於合营企业的投资 59,316 C 59,316 C 59,316 添置非流动资产 (除金融 工具和递延税项资产) 5,606 271,573 277,179 C 277,179 分部负债 29,654,825 11,348,563 41,003,388 (119,695) 40,883,693 截至2013年6月30日止六个月 (未经审核) B股公司 非B股公司 分部合计 对销 本集团合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收入 3,503,886 1,522,814 5,026,700 (1,043) 5,025,657 除投资物业公允价值 收益和所得税开支前 分部利润 (亏损) 680,912 (65,777) 615,135 (93,773) 521,362 财务收入 18,678 41,426 60,104 C 60,104 融资成本 (20,537) (226,005) (246,542) C (246,542) 折旧和摊销 (9,036) (4,824) (13,860) C (13,860) 应占联营公司业绩 (2,390) C (2,390) C (2,390) 期内利润对账如下: 对销后除投资物业公允 价值收益和所得税开 支前的分部利润总额 521,362 投资物业公允价值收益

600 所得税开支 (249,761) 期内利润 272,201 於2013年12月31日 (经审核) 分部资产 33,886,077 13,334,828 47,220,905 (22,695) 47,198,210 分部资产包括: 於联营公司的投资 43,468 C 43,468 C 43,468 於合营企业的投资 10,000 C 10,000 C 10,000 添置非流动资产 (除金融 工具和递延税项资产) 29,933 173,046 202,979 C 202,979 分部负债 27,005,135 9,617,811 36,622,946 (22,695) 36,600,251

9 5 贸易及其他应收款项和预付款项 於2014年 6月30日於2013年12月31日 人民币千元 人民币千元 (未经审核) (经审核) 贸易应收款项 7,624 2,250 应收票 4,280 4,400 贸易应收款项总额 11,904 6,650 减:应收款项减值拨备 C C 贸易应收款项-净额 11,904 6,650 预付营业税和附加费(a) 862,793 567,828 预付所得税和土地增值税(a) 551,977 382,333 应收关连方款项 342,565 362,565 投标保证金(b) C 276,420 预付建设成本 137,261 157,406 信托融资安排的保证金(c) C 125,000 於住房公积金中心的按金(d) 148,870 122,920 项目适时建设保证金(e) 103,350 101,125 物业维修保证金(f) 87,294 73,538 与出售子公司有关的应收款项 C 35,156 应收利息 8,320 2,206 其他 122,923 98,222 2,377,257 2,311,369 减:其他应收款项的非即期部分(c、f) (87,294) (198,538) 即期部分 2,289,963 2,112,831 贸易应收款项主要来自物业销售和投资物业租赁.物业销售的所得款项一般於签订有关买 卖协议后三个月内收取,而物业租赁的租金一般预先收取. (a) ........