PDF《金鹰鑫益灵活配置混合型》

51、A 类基金份额:指在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金 份额

52、C 类基金份额:指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

54、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件

55、 《流动性风险管理规定》 :指中国证监会

2017 年8月31 日颁布、同年

10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订

56、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书全文

2018 年第

2 号6或交易的债券等

57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购........