PDF《Disclosure 信息披露》

2、报告期内公司总体经营情况 报告期内,在房地产行业宏观调控政策持续趋紧的大背景下,公司坚持以 房地产+矿业 为双主营业务 的发展战略,在保证房地产业务持续稳定增长的同时,在矿业领域继续大力拓展,截止报告期末,公司在新 疆已完成收购采矿权2个,矿业公司股权10个,其中包含37个探矿权. 报告期内,公司实现营业收入15.65亿元,较上年同期减少34.85%;

实现利润总额3.23亿元,较上年同期 减少46.47%;

实现净利润2.31亿元,较上年同期减少48.47%;

房地产业务共完成结算面积约11.37万平方米,实 现商品房销售收入15.36亿元,较上年同期减少35.30%. 报告期内,公司的总体经营处于平稳、健康的状态,各项目均按计划进行.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 ( %) 营业收入 1,565,162,847.88 2,402,410,111.18 -34.85 营业成本 824,992,962.22 1,402,604,378.44 -41.18 销售费用 46,178,532.14 30,320,318.67 52.30 管理费用 104,906,618.23 77,655,888.02 35.09 财务费用 23,678,234.09 23,604,912.65 0.31 经营活动产生的现金流量净额 730,989,834.77 -429,436,686.36 投资活动产生的现金流量净额 -97,137,995.11 -640,800,594.02 筹资活动产生的现金流量净额 -135,113,643.37 76,201,090.75 -277.31

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入15.65亿元,较上年同期减少34.85%,其中实现商品房销售收入15.36亿元, 较上年同期减少35.30%.减少的主要原因是2012年已销售的北京通州 华业 ・ 东方玫瑰家园 项目部分楼栋 和大连 华业 ・ 玫瑰东方Ⅱ期 项目未达到结算条件. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司房地产业务共完成结算面积约11.37万平方米,较上年同期减少49.62%. (3) 主要销售客户的情况 公司截止2012年12月31日前五名客户营业收入的总额为4,228万元, 占公司全部营业收入的比例为 2.7%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 商品房销售 房地产开发成本 811,308,736.75 98.34 1,387,276,680.49 98.91 -41.52 房地产租赁及其他 租赁成本 13,684,225.47 1.66 15,327,697.95 1.09 -10.72 房地产开发成本:结算规模减少,相应地结转成本减少. (2) 主要供应商情况 公司截止2012年12月31日前五名采购供应商采购金额为:3,362万元,占本公司采购金额的47.51%.

4、 费用 单位:万元 币种:人民币 项目2012年1-12月2011年1-12月 增减变动 变动百分比( %) 变动情况分析 销售费用 4,617.85 3,032.03 1,585.82 52.30 加大销售推广增加投入所致 管理费用 10,490.66 7,765.59 2,725.07 35.09 公司扩大经营规模及本期摊销股权激励 费用所致 财务费用 2,367.82 2,360.49 7.33 0.31

5、 现金流 单位:万元 币种:人民币 项目2012年1-12月2011年1-12月 增减变动 经营活动现金流量净额 73,098.98 -42,943.67 116,042.65 投资活动产生的现金流量净额 -9,713.80 -64,080.06 54,366.26 筹资活动产生的现金流量净额 -13,511.36 7,620.11 -21,131.47 报告期内,公司资金状况良好,公司各开发项目销售状况良好,总计回笼销售资金约21.82亿元,为公司 在建项目顺利开发提供资金保障.