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青岛市恒顺电气股份有限公司

2012 年度报告全文

1 青岛市恒顺电气股份有限公司

2012 年度报告 2013-004

2013 年02 月 青岛市恒顺电气股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事均出席了审议本次年报的董事会会议 公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人(会计主 管人员)刘涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 青岛市恒顺电气股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司基本情况简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.11

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况

36

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第八节 公司治理.46

第九节 财务报告.49

第十节 备查文件目录

140 青岛市恒顺电气股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、恒顺电气 指 青岛市恒顺电气股份有限公司 保荐机构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 清源环保 指 青岛清源环保实业有限公司、公司控股股东 荣信股份 指 荣信电力电子股份有限公司 青岛福日 指 青岛福日集团有限公司 奕飞投资 指 新疆奕飞股权投资有限公司 董事会 指 青岛市恒顺电气股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青岛市恒顺电气股份有限公司公司章程》 山东汇德会计师事务所 指 山东汇德会计师事务所有限公司 律师 指 北京天银律师事务所 《创业板上市规则》 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指2012 年元指人民币元 青岛市恒顺电气股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 恒顺电气 股票代码

300208 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛市恒顺电气股份有限公司 公司的中文简称 恒顺电气 公司的外文名称 Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd 公司的法定代表人 贾全臣 注册地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区) 注册地址的邮政编码

266108 办公地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区) 办公地址的邮政编码

266108 公司国际互联网网址 www.qdhengshun.com 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省青岛市市南区东海西路

39 号

26、27 层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳强 莫柏欣 联系地址 青岛市城阳区流亭空港工业园

3 号路中 段 青岛市城阳区流亭空港工业园

3 号路中 段 电话 0532-66962326 0532-68004136 传真 0532-87712839 0532-87712839 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区)公司董事会办公 室 青岛市恒顺电气股份有限公司

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四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1998 年03 月10 日 青岛市城阳区长城 路141 号26485491

370214706460498 706460498 变更股份公司

2010 年04 月30 日 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧 (空 港工业聚集区)

370214018001595 370214706460498

706460498 股权变动

2010 年06 月25 日 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧 (空 港工业聚集区)

370214018001595 370214706460498

706460498 发行股票

2011 年05 月16 日 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧 (空 港工业聚集区)

370214018001595 370214706460498

706460498 资本公积转增股本

2012 年05 月30 日 青岛市城阳区流亭 街道双元路西侧 (空 港工业聚集区)

370214018001595 370214706460498

706460498 青岛市恒顺电气股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否主要会计数据

2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业总收入(元) 247,263,192.79 222,423,508.17 11.1677% 182,749,708.33 营业利润(元) 61,382,798.56 51,901,874.52 18.267% 45,179,000.41 利润总额(元) 62,771,365.25 57,614,476.81 8.9507% 47,766,441.71 归属于上市公司股东的净利润 (元) 55,341,821.14 49,890,964.92 10.9255% 41,204,344.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 54,010,375.25 44,881,422.43 20.3402% 37,521,241.45 经营活动产生的现金流量净额 (元) 44,601,361.00 20,805,803.43 114.3698% 47,178,429.57

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 资产总额(元) 1,049,481,657.84 859,489,488.90 22.1052% 338,174,874.32 负债总额(元) 369,619,346.99 231,090,734.40 59.9456% 163,744,504.56 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 679,862,310.85 628,398,754.50 8.1896% 174,430,369.76 期末总股本(股) 140,000,000.00 70,000,000.00 100% 52,500,000.00 主要财务指标

2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.40 0.39 2.5641% 0.40 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.39 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.39 0.35 11.4286% 0.36 全面摊薄净资产收益率(%) 8.14% 7.94% 0.2% 23.62% 加权平均净资产收益率(%) 8.48% 10.65% -2.17% 30.17% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) 7.94% 7.14% 0.8% 21.51% 扣除非经常性损益后的加权平均 8.28% 9.63% -1.35% 27.85% 青岛市恒顺电气股份有限公司

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8 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.32 0.3 7.1848% 0.9

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 4.86 8.98 -45.9052% 3.32 资产负债率(%) 35.22% 26.89% 8.33% 48.42%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -2,710.43 10,192.03 8,878.66 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 400.00 37,455.75 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,313,221.76 5,693,541.76 2,626,516.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 青岛市恒顺电气股份有限公司

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9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,800.00 3,150.00 -91,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,582,162.51 0.00 0.00 0.00 所得税影响额 48,265.44 697,341.30 480,910.79 少数股东权益影响额(税后) 0.00 合计 1,331,445.89 5,009,542.49 3,683,102.88 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用

三、重大风险提示

1、境外投资地政治风险及政策性风险 印尼国家属于发展中国家,近年来,政治民主环境逐步改善,但政策环境相对仍较为复杂,市场开放有限,对外资存在 限制,公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来不利影响. 针对以上风险,公司积极研究了解印尼环境及政策,审慎判断;

选取新加坡作为境外业务总部,规避中国与印尼可能产 生的政治风险;

在项目投资方向上使之符合我国的战略规划,并积极争取纳入国家级投资项目,以加大我国政府对项目的保 护力度;

通过与投资所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障;

充分利用境外投资保险,加强对自身投资的保障;

在项目运 营上坚持与当地资本共同出资管理的方式, 走本土化管理道路, 尽可能选用当地雇员, 适应项目地人文环境, 履行社会责任, 规避政策风险.

2、企业管理风险 随着企业业务的扩张,公司的资产、人员将持续扩张,组织机构更加复杂,尤其是海外资产及子公司不断增加,使公司 经营决策、风险控制的难度加大,这对企业组织模式?管理制度等方面提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应 规模迅速扩张及结构变化的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险? 针对以上风险,公司将不断引进管理人........