编辑: hgtbkwd | 2019-07-17 |
2019 年分期偿还本金公告 由宜兴市城市建设发展有限公司(以下简称"发行人" )于2015 年3月30 日发行的
2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券 (以下简称 "本期债券" ) 将于
2019 年4月1日开始兑付本期债券发行总量的 20%.
为保证分期偿还本金 工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券概览
1、 债券名称:2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券.
2、 证券简称及代码:简称"15 宜兴债/ PR 宜兴债" ,代码 127155.
3、 发行人:宜兴市城市建设发展有限公司.
4、 发行总额:人民币
11 亿元.
5、 债券发行批准机关及文号: 经国家发展和改革委员会 (发改财金 【2015】
295 号)文件批准公开发行.
6、 债券形式:实名制记账式公司债券.
7、 债券期限和利率:本期债券为
7 年期固定利率债券,采用提前偿还本金 方式,自债券发行后第
3 年起,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付.本期债券在存续期内票面 年利率为 6.16%,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计 复利,逾期不另计利息.
8、 付息日:
2016 年至
2022 年每年的
3 月30 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第
1 个工作日)为上一个计息年度的付息日.
9、 兑付日: 自第
3 年起即
2018 年至
2022 年每年
3 月30 日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日) .
10、信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体 信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+.
11、上市时间和地点:本期债券于
2015 年5月22 日在上海证券交易所上市 交易.
二、本期债券本年度分期偿还本金情况
1、 债权登记日:
2019 年3月29 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所 记载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付.
2、 分期偿还方案: 本期债券将于
2018 年3月30 日、2019 年3月30 日、2020 年3月30 日、2021 年3月30 日、2022 年3月30 日(遇法定节假日或休息日顺延至其 后的第
1 个工作日)分别偿还本金 2.2 亿元,到期利息随本金一并支付. 本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持 不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后的债券面值为 依据进行计算.
3、 债券面值计算方式: 本次分期偿还 2.2 亿元本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100 元*(1-累计偿还比例) =100 元*(1-40%) =60 元.
4、 开盘参考价调整方式: 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20 特此公告. 本页无正文,为《2015 年宜兴市城市建设发展有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告》之盖章页 宜兴市城市建设发展有限公司
2019 年3月18 日