PDF《深圳信隆实业股份有限公司 2012 年上半年度》

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2012 年上半年度 财务报告 (未经审计) 目录页码

一、财务报表 1-12

1、资产负债表 1-4

2、利润表 5-6

3、现金流量表 7-8

4、股东权益变动表 9-12

二、财务报表附注 13-97 深圳信隆实业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

(一)审计报告 半年报是否经过审计 是√否不适用

(二)财务报表 是否需要合并报表: √ 是否不适用 如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元 财务附注中报表的单位为:人民币元 深圳信隆实业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

1 财务报表合并资产负债表 编制日期:2012 年06 月30 日 编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五.

1 145,206,717.08 169,151,880.81 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 五.2 - 88,800.00 应收票据 五.3 7,083,302.60 2,635,948.99 应收账款 五.4 301,483,671.69 320,439,800.64 预付款项 五.5 18,509,026.73 26,001,046.85 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五.6 5,334,101.19 4,777,802.39 买入返售金融资产 - 存货 五.7 187,097,059.89 194,009,131.46 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 664,713,879.18 717,104,411.14 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五.8 526,997,871.80 525,589,548.35 在建工程 五.9 20,172,710.00 33,922,090.03 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五.10 105,283,934.14 106,964,306.05 开发支出 - - 商誉 五.11 - - 长期待摊费用 五.12 12,463,185.52 12,282,142.87 递延所得税资产 五.13 12,011,203.35 12,242,435.15 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 676,928,904.81 691,000,522.45 资产总计 1,341,642,783.99 1,408,104,933.59 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 深圳信隆实业股份有限公司

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2 合并资产负债表(续) 编制日期:2012 年06 月30 日 编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 五.16 327,226,537.19 312,560,694.34 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 五.17 33,005,495.99 46,818,409.27 应付账款 五.18 230,563,873.19 263,324,802.57 预收款项 五.19 29,091,506.10 12,817,818.45 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五.20 19,007,225.28 23,561,905.21 应交税费 五.21 -30,934,885.40 -22,980,496.86 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 五.22 14,091,035.09 14,582,218.21 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 五.23 22,658,041.74 11,300,900.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 644,708,829.18 661,986,251.19 非流动负债: 长期借款 五.24 131,822,461.37 153,557,564.27 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 五.13 2,935,395.11 2,957,595.11 其他非流动负债 五.25 10,244,444.43 10,711,111.11 非流动负债合计 145,002,300.91 167,226,270.49 负债合计 789,711,130.09 829,212,521.68 股东权益: 股本 五.26 268,000,000.00 268,000,000.00 资本公积 五.27 146,176,464.66 146,176,464.66 减:库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 五.28 38,470,524.61 38,470,524.61 一般风险准备 - - 未分配利润 五.29 60,455,081.44 82,834,311.53 外币报表折算差额 -2,046,433.67 -2,099,379.14 归属于母公司股东权益合计 511,055,637.04 533,381,921.66 少数股东权益 40,876,016.86 45,510,490.25 股东权益合计 551,931,653.90 578,892,411.91 负债和股东权益总计 1,341,642,783.99 1,408,104,933.59 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 深圳信隆实业股份有限公司

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3 母公司资产负债表 编制日期:2012 年06 月30 日 编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 90,251,064.04 92,046,400.76 交易性金融资产 - 88,800.00 应收票据 - - 应收账款 十三.1 209,162,789.63 235,932,816.55 预付款项 12,319,717.15 7,987,775.07 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十三.2 33,244,961.71 18,974,582.28 存货 114,848,531.53 123,343,224.35 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 459,827,064.06 478,373,599.01 非流动资产: - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十三.3 248,526,375.35 248,526,375.35 投资性房地产 - - 固定资产 215,134,886.54 224,164,960.27 在建工程 5,962,838.59 6,487,647.55 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 44,122,702.86 45,625,133.97 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 3,180,186.27 3,533,540.31 递延所得税资产 8,843,511.74 8,965,878.09 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 525,770,501.35 537,303,535.54 资产总计 985,597,565.41 1,015,677,134.55 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 深圳信隆实业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

4 母公司资产负债表(续) 编制日期:2012 年06 月30 日 编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 196,300,000.00 182,632,152.66 交易性金融负债 - - 应付票据 27,533,531.76 39,919,873.60 应付账款 129,564,662.76 155,749,704.00 预收款项 8,775,442.50 1,466,727.13 应付职工薪酬 15,351,252.00 20,413,572.00 应交税费 -17,093,385.72 -10,223,581.09 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 15,693,335.32 15,670,150.83 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 391,124,838.62 410,628,599.13 非流动负债: 长期借款 14,000,000.00 24,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - 22,200.00 其他非流动负债 550,000.00 850,000.00 非流动负债合计 14,550,000.00 24,872,200.00 负债合计 405,674,838.62 435,500,799.13 股东权益: 股本 268,000,000.00 268,000,000.00 资本公积 146,176,464.66 146,176,464.66 减:库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 38,470,524.61 38,470,524.61 一般风险准备 - - 未分配利润 127,275,737.52 127,529,346.15 股东权益合计 579,922,726.79 580,176,335.42 负债和股东权益总计 985,597,565.41 1,015,677,134.55 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 深圳信隆实业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

5 合并利润表 编制年度:2012 年1-6 月 编制单位:深圳信隆实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 685,999,414.29 636,550,022.32 其中:营业收入 五.30 685,........