PDF《避暑山庄》

43 号青云当代大厦 22-23 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 49,382,736.86 47,155,837.08 4.72% 毛利率% 43.35% 39.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,074,859.64 7,526,553.56 20.57% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 7,961,869.43 6,774,789.52 17.52% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 15.45% 14.92% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 13.55% 13.43% - 基本每股收益 0.23 0.19 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 69,258,944.49 58,961,100.54 17.47% 负债总计 5,973,654.87 4,750,670.56 25.74% 归属于挂牌公司股东的净资产 63,285,289.62 54,210,429.98 16.74% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.39 16.74% 资产负债率%(母公司) 8.44% 7.57% - 资产负债率%(合并) 8.63% 8.06% - 流动比率 9.65 9.53 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,199,052.02 10,164,355.59 10.18% 应收账款周转率 2,055.38 1,827.21 - 存货周转率 157.02 159.17 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 17.47% 16.48% - 营业收入增长率% 4.72% 37.58% - 净利润增长率% 20.57% 29.56% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - 0.00% 计入负债的优先股数量 - - 0.00%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -14,137.87 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,430.47 非经常性损益合计 1,484,431.66 所得税影响数 371,441.45 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,112,990.21

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

11 应收账款 25,651.90 25,963.12 应收票据及应收账款 25,651.90 25,963.12

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为水利、环境和公共设施管理业 (N)―公共设施管理业(N78).作为集中向游客提供游览、休闲项目的旅游服务商,公司的主营业务 为旅游资源的开发经营,通过对景区景点的开发,为游客提供旅游服务. 公司目前所开发的旅游资源为避暑山庄风景区,公司通过控股股东承德避暑山庄旅游集团有限责任 公司的授权,获得避暑山庄内环山游项目的经营权.公司通过为游客提供乘坐环山游观光车服务以获得 收益.公司环山旅游车项目采用直接销售的方式,即现场直接线下销售的方式.公司的直接销售方式为 现场直销业务.现场直销业务是指利用景点的名望和口碑,等待游客直接上门从而完成销售活动,该销 售模式下,公司只需做好广告宣传、人员促销工作并提供良好的服务即可.鉴于承德避暑山庄的知名度 与影响力以及公司相关产品服务的优质性,从目前来看,公司通过现场直销获得的收入基本可以满足其 日常经营目标.公司通过为游客提供旅游过程中的交通服务,从而获得服务报酬的方式盈利. 报告期内,公司商业模式未发生变化;