PDF《浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况. (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 浙江久立特材科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要

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5、公司债券情况 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额 (万元) 利率 浙江久立特材科技股份有限 公司可转换公司债券 久立转

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2023 年11 月08 日104,000 第一年:0.30%;

第二年:0.50% 第三年:1.00%;

第四年:1.30% 第五年:1.50%;

第六年:1.80% 报告期内公司债券的付息兑 付情况 不适用 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内,联合信用评级有限公司于2017年5月12日出具了《浙江久立特材科技股份有限公司2017年 公开发行可转换公司债券信用评级报告》,主体长期信用评级等级为AA,评级展望为 稳定 ,可转换公司 债券信用等级为AA,具体内容详见2017年11月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告. (3)截至报告期末公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 项目

2017 年2016 年 同期变动率 资产负债率 39.59% 30.96% 8.63% EBITDA 全部债务比 19.03% 32.90% -13.87% 利息保障倍数 10.71 10.13 5.73%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

(一)概述

2017 年,全球经济依旧处于深度调整阶段,国内宏观经济步入新常态,公司产品主要应用的下游石油 化工行业投资复苏缓慢,整体需求疲软.面对低迷的经济形势,公司始终坚持 长、特、优、高、精、尖 产品发展战略不动摇,紧紧围绕国家产业规划,继续加大部署高端装备制造、航空航天、核电及新材料领 域, 着重提高创新发展力度, 提高高附加值的产品的市场占比. 报告期内, 公司营业收入比上年增长 5.00%;

同时受新产品产能未充分释放、人民币升值导致的出口产品效益下滑并产生汇兑损失等不利因素影响,公 司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年下降 12.06%,23.01%,20.23%. 对此,我们对照

2017 年初制定的经营目标和主要工作措施,将2017 年度董事会及管理层的主要工作情况 报告如下: 第一,顺利推进重点科研项目,积极研发新产品,优化治理结构.一是顺利推进重点科研项目.公 司借助 国家级企业技术中心 的专业化平台,以组件结构材料科研项目为重点研究方向,以核电和镍基 材料新产品开发为抓手,全面开展科研开发和新产品试制工作,均取得了优异的成绩.2017 年,公司完成 了CN-1515 大六角管工艺方案评审、工艺研制和工艺定型评审,并顺利开展了系列组件结构材料模拟件、 调试件的试制和生产.二是新产品研发获成效.2017 年,公司科研项目累计立项

48 项,其中完成验收

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5 项;

授权专利

14 项,其中发明专利

5 项. 第二,深入耕耘中东市场,持续优化产品结构.一是继续深入耕耘中东市场.中东市场是公司在国 外开拓的重要销售市场.2017 年,公司以优异的口碑获得了沙特阿美石油公司的认可并再次获得订单,充 分体现了公司产品卓越的市场竞争力;

二是持续优化产品结构.提高高端产品市场占比,优化产品结构是 公司持续不变的产品发展战略.2017 年,公司为恒力石化(大连)有限公司